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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 251.00 | 25 476.00 | 2 775.00 | 28 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 284.00 | 123 986.00 | 10 298.00 | 134 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 962.00 | 1 942 564.00 | 548 397.00 | 2 490 962.00 |
AX Avances et acomptes | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 954.00 | 11 091.00 | 58 863.00 | 69 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 152.00 | 2 390 049.00 | 696 102.00 | 3 086 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 658.00 | | 536 658.00 | 536 658.00 |
BZ Autres créances | 2 380 326.00 | | 2 380 326.00 | 2 380 326.00 |
CF Disponibilités | 1 073 557.00 | | 1 073 557.00 | 1 073 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 054.00 | | 4 011 054.00 | 4 011 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 207.00 | 2 390 049.00 | 4 707 157.00 | 7 097 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 702.00 | | | 2 068 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 437.00 | | | 953 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DK Provisions réglementées | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 466.00 | | | 3 283 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 275.00 | | | 469 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EA Autres dettes | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 690.00 | | | 1 423 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 157.00 | | | 4 707 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 965.00 | | | 1 299 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 344.00 | | 647 344.00 | 647 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 344.00 | | 647 344.00 | 647 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 385.00 | |
GE Autres charges | | | 78 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 286.00 | | | 466 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 285.00 | | | 2 655 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 848.00 | | | 1 701 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 437.00 | | | 953 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 033.00 | | 153 878.00 | 2 995 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 760.00 | 3 086 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 760.00 | 2 700 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | 3 171.00 | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 077.00 | | 150 706.00 | 2 612 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 573.00 | 124 385.00 | | 2 254 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | 396.00 | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 562.00 | 123 988.00 | | 1 942 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 442.00 | | 8 715.00 | 54 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 533.00 | | 8 715.00 | 65 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 715.00 | |