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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 11 790.00 | 399.00 | 12 189.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 18 028.00 | 552.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 281.00 | 145 235.00 | 153 046.00 | 298 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 135.00 | | 288 135.00 | 288 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 532.00 | 188 856.00 | 453 675.00 | 642 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
BN En cours de production de biens | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 361.00 | 101 761.00 | 849 600.00 | 951 361.00 |
BZ Autres créances | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 633.00 | 101 761.00 | 1 257 872.00 | 1 359 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 165.00 | 290 617.00 | 1 711 547.00 | 2 002 165.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DH Report à nouveau | -48 961.00 | -80 127.00 | | -48 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | 31 166.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 427 647.00 | 405 107.00 | | 427 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 816.00 | 159 198.00 | | 235 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 778.00 | 87 944.00 | | 66 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 243.00 | 546 860.00 | | 382 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 224.00 | 659 406.00 | | 555 224.00 |
EA Autres dettes | 43 840.00 | 16 581.00 | | 43 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 901.00 | 1 482 625.00 | | 1 283 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 547.00 | 1 887 732.00 | | 1 711 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 819.00 | 1 388 684.00 | | 1 236 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 812.00 | 18 078.00 | | 141 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 343 240.00 | | 3 343 240.00 | 3 343 240.00 |
FG Production vendue services | 116 560.00 | 4 450.00 | 121 010.00 | 116 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 800.00 | 4 450.00 | 3 464 250.00 | 3 459 800.00 |
FM Production stockée | | | 8 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 758.00 | 32 055.00 | | 78 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | 16 867.00 | | 13 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 564.00 | 23 613.00 | | 40 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 138.00 | 72 660.00 | | 48 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | 212 373.00 | | 7 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 066.00 | 285 033.00 | | 56 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 501.00 | -261 420.00 | | -15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -5 600.00 | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 650.00 | 4 304 176.00 | | 3 608 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 110.00 | 4 273 010.00 | | 3 586 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 540.00 | 31 166.00 | | 22 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 011.00 | 43 045.00 | | 32 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 330.00 | | 85 923.00 | 602 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 721.00 | 642 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 721.00 | 330 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 561.00 | | 628.00 | 11 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 257.00 | | 25 127.00 | 351 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 512.00 | | 60 168.00 | 239 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 471.00 | 40 178.00 | 37 793.00 | 186 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 151.00 | 38 709.00 | 37 793.00 | 176 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 243.00 | 382 243.00 | | 382 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 589.00 | 1 058 131.00 | 294 459.00 | 1 352 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 901.00 | 1 236 819.00 | 47 082.00 | 1 283 901.00 |