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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 6 611.00 | 3 445.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 16 911.00 | 1 216.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 284.00 | 189 525.00 | 148 759.00 | 338 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 435.00 | 226 850.00 | 158 585.00 | 385 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 783.00 | | 197 783.00 | 197 783.00 |
BN En cours de production de biens | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 241.00 | 131 986.00 | 1 575 255.00 | 1 707 241.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 320 304.00 | | 320 304.00 | 320 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 938.00 | 131 986.00 | 2 175 952.00 | 2 307 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 373.00 | 358 836.00 | 2 334 537.00 | 2 693 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 278.00 | -30 896.00 | | -503 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 033.00 | -472 382.00 | | 212 033.00 |
DL TOTAL (I) | -28 208.00 | -240 240.00 | | -28 208.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 091.00 | 259 842.00 | | 601 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 634.00 | 143 871.00 | | 55 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 802.00 | 693 623.00 | | 848 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 299.00 | 543 869.00 | | 704 299.00 |
EA Autres dettes | 112 919.00 | 24 889.00 | | 112 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 745.00 | 1 666 094.00 | | 2 322 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 537.00 | 1 425 853.00 | | 2 334 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 519.00 | 1 584 086.00 | | 1 850 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | 161 103.00 | | 5 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 821 719.00 | | 4 821 719.00 | 4 821 719.00 |
FG Production vendue services | 99 034.00 | | 99 034.00 | 99 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 753.00 | | 4 920 753.00 | 4 920 753.00 |
FM Production stockée | | | -7 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 393.00 | 71 911.00 | | 27 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 258.00 | 58 862.00 | | 36 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 258.00 | 58 862.00 | | 36 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 11 144.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 436.00 | 21 621.00 | | 49 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 941.00 | 32 765.00 | | 89 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 683.00 | 26 097.00 | | -53 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 485.00 | 3 461 961.00 | | 5 021 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 452.00 | 3 934 343.00 | | 4 809 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 033.00 | -472 382.00 | | 212 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 486.00 | 49 165.00 | | 60 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 610.00 | 50 773.00 | 41 533.00 | 217 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 1 618.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 617.00 | 49 155.00 | 41 533.00 | 212 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 802.00 | 848 802.00 | | 848 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 299.00 | 704 299.00 | | 704 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 553.00 | 168 553.00 | | 168 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 091.00 | 128 865.00 | 458 553.00 | 601 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 946.00 | 1 757 946.00 | | 1 757 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 089.00 | 1 757 946.00 | 5 143.00 | 1 763 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 745.00 | 1 850 519.00 | 458 553.00 | 2 322 745.00 |