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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 4 993.00 | 5 063.00 | 10 056.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 16 465.00 | 1 662.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 324.00 | 182 349.00 | 115 975.00 | 298 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 006.00 | 217 610.00 | 128 396.00 | 346 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 777.00 | | 235 777.00 | 235 777.00 |
BN En cours de production de biens | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 106.00 | 117 082.00 | 911 024.00 | 1 028 106.00 |
BZ Autres créances | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 539.00 | 117 082.00 | 1 297 457.00 | 1 414 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 546.00 | 334 692.00 | 1 425 853.00 | 1 760 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 369 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 896.00 | -201 533.00 | | -30 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 382.00 | 1 637.00 | | -472 382.00 |
DL TOTAL (I) | -240 240.00 | 232 142.00 | | -240 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 842.00 | 189 990.00 | | 259 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 871.00 | 127 203.00 | | 143 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 623.00 | 396 136.00 | | 693 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 869.00 | 589 792.00 | | 543 869.00 |
EA Autres dettes | 24 889.00 | 11 838.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 094.00 | 1 314 960.00 | | 1 666 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 853.00 | 1 547 101.00 | | 1 425 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 086.00 | 1 314 960.00 | | 1 584 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 103.00 | 165 972.00 | | 161 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 223 719.00 | | 3 223 719.00 | 3 223 719.00 |
FG Production vendue services | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 798.00 | | 3 337 798.00 | 3 337 798.00 |
FM Production stockée | | | -54 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 396.00 | |
GE Autres charges | | | 55 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 911.00 | 41 143.00 | | 71 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 862.00 | 5 200.00 | | 58 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 862.00 | 60 235.00 | | 58 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 50 875.00 | | 11 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 621.00 | 5 507.00 | | 21 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 765.00 | 56 382.00 | | 32 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 097.00 | 3 853.00 | | 26 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 961.00 | 4 709 821.00 | | 3 461 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 343.00 | 4 708 184.00 | | 3 934 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 382.00 | 1 637.00 | | -472 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 165.00 | 44 731.00 | | 49 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 280.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 799.00 | 42 280.00 | 34 469.00 | 209 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 272.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 078.00 | 41 009.00 | 34 469.00 | 206 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 623.00 | 693 623.00 | | 693 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 869.00 | 543 869.00 | | 543 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 842.00 | 177 834.00 | 82 008.00 | 259 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 405.00 | 1 107 405.00 | | 1 107 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 080.00 | 1 107 405.00 | 5 675.00 | 1 113 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 093.00 | 1 584 085.00 | 82 008.00 | 1 666 093.00 |