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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 3 721.00 | 4 635.00 | 8 356.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 15 896.00 | 212.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 039.00 | 176 379.00 | 86 661.00 | 263 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 002.00 | 209 799.00 | 97 203.00 | 307 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
BN En cours de production de biens | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 578.00 | 97 673.00 | 943 905.00 | 1 041 578.00 |
BZ Autres créances | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 571.00 | 97 673.00 | 1 449 898.00 | 1 547 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 573.00 | 307 472.00 | 1 547 101.00 | 1 854 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 030.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 533.00 | -26 422.00 | | -201 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | -197 141.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 232 142.00 | 230 504.00 | | 232 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 990.00 | 247 026.00 | | 189 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 203.00 | 37 644.00 | | 127 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 136.00 | 504 722.00 | | 396 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 792.00 | 673 032.00 | | 589 792.00 |
EA Autres dettes | 11 838.00 | 47 206.00 | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 960.00 | 1 509 630.00 | | 1 314 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 101.00 | 1 740 134.00 | | 1 547 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 960.00 | 1 485 611.00 | | 1 314 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 972.00 | 186 958.00 | | 165 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 511 753.00 | | 4 511 753.00 | 4 511 753.00 |
FG Production vendue services | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 748.00 | | 4 583 748.00 | 4 583 748.00 |
FM Production stockée | | | -23 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 975.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 143.00 | 36 232.00 | | 41 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 035.00 | 25 197.00 | | 55 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 235.00 | 25 197.00 | | 60 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 875.00 | 29 887.00 | | 50 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 382.00 | 29 887.00 | | 56 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | -4 689.00 | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -4 928.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 821.00 | 3 551 285.00 | | 4 709 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 184.00 | 3 748 426.00 | | 4 708 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637.00 | -197 141.00 | | 1 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 731.00 | 31 491.00 | | 44 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 280.00 | 1 920.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 628.00 | | 19 133.00 | 656 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 622.00 | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 759.00 | 307 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 090.00 | 8 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 048.00 | 292 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | 5 257.00 | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 121.00 | | 13 876.00 | 331 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 319.00 | | | 313 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 869.00 | 41 759.00 | 60 830.00 | 228 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 622.00 | 9 090.00 | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 680.00 | 41 137.00 | 51 740.00 | 216 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 136.00 | 396 136.00 | | 396 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 792.00 | 589 792.00 | | 589 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 525.00 | 1 140 525.00 | | 1 140 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 200.00 | 1 140 525.00 | 5 675.00 | 1 146 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 960.00 | 1 314 960.00 | | 1 314 960.00 |