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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 9 912.00 | 1 974.00 | 11 886.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 127.00 | 17 315.00 | 812.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 534.00 | 193 796.00 | 127 738.00 | 321 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 514.00 | 234 826.00 | 135 689.00 | 370 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 795.00 | | 220 795.00 | 220 795.00 |
BN En cours de production de biens | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 349.00 | 255 271.00 | 870 078.00 | 1 125 349.00 |
BZ Autres créances | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CF Disponibilités | 405 153.00 | | 405 153.00 | 405 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 555.00 | 255 271.00 | 1 663 284.00 | 1 918 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 069.00 | 490 097.00 | 1 798 972.00 | 2 289 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 245.00 | -503 278.00 | | -291 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 198.00 | 212 033.00 | | 144 198.00 |
DL TOTAL (I) | 115 991.00 | -28 208.00 | | 115 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 508.00 | 601 091.00 | | 476 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 929.00 | 55 634.00 | | 85 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 651.00 | 848 802.00 | | 491 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 287.00 | 704 299.00 | | 515 287.00 |
EA Autres dettes | 113 607.00 | 112 919.00 | | 113 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 982.00 | 2 322 745.00 | | 1 682 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 972.00 | 2 334 537.00 | | 1 798 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 145.00 | 1 850 519.00 | | 1 350 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 626.00 | 5 318.00 | | 3 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 491.00 | | 4 505 491.00 | 4 505 491.00 |
FG Production vendue services | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 417.00 | | 4 605 417.00 | 4 605 417.00 |
FM Production stockée | | | 61 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 569.00 | 27 393.00 | | 49 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 647.00 | 36 258.00 | | 43 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 647.00 | 36 258.00 | | 83 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | 505.00 | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 392.00 | 49 436.00 | | 139 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 946.00 | 89 941.00 | | 146 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 298.00 | -53 683.00 | | -63 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 917.00 | 5 021 485.00 | | 4 864 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 719.00 | 4 809 452.00 | | 4 720 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 198.00 | 212 033.00 | | 144 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 609.00 | 60 486.00 | | 54 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 435.00 | | 42 158.00 | 385 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 079.00 | 370 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 079.00 | 353 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | 1 830.00 | 10 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 215.00 | | 40 328.00 | 370 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 850.00 | 53 948.00 | 45 972.00 | 226 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 3 301.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 239.00 | 50 647.00 | 45 972.00 | 220 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 651.00 | 491 651.00 | | 491 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 287.00 | 515 287.00 | | 515 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 508.00 | 143 671.00 | 332 837.00 | 476 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 580.00 | 1 199 580.00 | | 1 199 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 723.00 | 1 199 580.00 | 5 143.00 | 1 204 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 982.00 | 1 350 145.00 | 332 837.00 | 1 682 982.00 |