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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AP Constructions | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 18 198.00 | 382.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 738.00 | 184 679.00 | 114 059.00 | 298 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 556.00 | | 301 556.00 | 301 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 628.00 | 228 869.00 | 427 760.00 | 656 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
BN En cours de production de biens | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 749.00 | 106 451.00 | 725 298.00 | 831 749.00 |
BZ Autres créances | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 826.00 | 106 451.00 | 1 312 375.00 | 1 418 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 454.00 | 335 320.00 | 1 740 134.00 | 2 075 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 556.00 | | | 301 556.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
DH Report à nouveau | -26 422.00 | -48 961.00 | | -26 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 141.00 | 22 540.00 | | -197 141.00 |
DL TOTAL (I) | 230 504.00 | 427 647.00 | | 230 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 026.00 | 235 816.00 | | 247 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 644.00 | 66 778.00 | | 37 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 722.00 | 382 243.00 | | 504 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 032.00 | 555 224.00 | | 673 032.00 |
EA Autres dettes | 47 206.00 | 43 840.00 | | 47 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 630.00 | 1 283 901.00 | | 1 509 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 134.00 | 1 711 547.00 | | 1 740 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 611.00 | 1 236 819.00 | | 1 485 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 958.00 | 141 812.00 | | 186 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 317 299.00 | | 3 317 299.00 | 3 317 299.00 |
FG Production vendue services | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 338.00 | | 3 417 338.00 | 3 417 338.00 |
FM Production stockée | | | 51 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 232.00 | 78 758.00 | | 36 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 197.00 | 27 439.00 | | 25 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197.00 | 40 564.00 | | 25 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 887.00 | 48 138.00 | | 29 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 887.00 | 56 066.00 | | 29 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -15 501.00 | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | -6 800.00 | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 285.00 | 3 608 650.00 | | 3 551 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 426.00 | 3 586 110.00 | | 3 748 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 141.00 | 22 540.00 | | -197 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 491.00 | 32 011.00 | | 31 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 532.00 | | 14 096.00 | 642 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 663.00 | | 458.00 | 330 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 680.00 | | 13 638.00 | 299 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 026.00 | 223 007.00 | 24 018.00 | 247 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 032.00 | 673 032.00 | | 673 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 857.00 | 1 291 315.00 | 6 541.00 | 1 297 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 630.00 | 1 485 611.00 | 24 018.00 | 1 509 630.00 |