| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244.00 | 901.00 | 1 343.00 | 2 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 877.00 | 11 434.00 | 46 444.00 | 57 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 221.00 | 12 984.00 | 56 236.00 | 69 221.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 958.00 | 9 674.00 | 182 284.00 | 191 958.00 |
BZ Autres créances | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CF Disponibilités | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 916.00 | 9 674.00 | 596 241.00 | 605 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 136.00 | 22 659.00 | 652 478.00 | 675 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 748.00 | 133 063.00 | | 191 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 58 685.00 | | 53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 256 465.00 | 202 748.00 | | 256 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 396.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 2 051.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 970.00 | 62 943.00 | | 182 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 44 321.00 | | 68 832.00 |
EA Autres dettes | 96 599.00 | 21 834.00 | | 96 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 050.00 | 66 291.00 | | 46 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 013.00 | 197 835.00 | | 396 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 478.00 | 400 583.00 | | 652 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 013.00 | 197 835.00 | | 396 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 651.00 | | 1 594 651.00 | 1 594 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 651.00 | | 1 594 651.00 | 1 594 651.00 |
FM Production stockée | | | -21 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 909.00 | 821.00 | | 12 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032.00 | 2 331.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 941.00 | 3 152.00 | | 22 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 941.00 | -152.00 | | -18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 17 840.00 | | 16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 232.00 | 1 479 917.00 | | 1 584 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 515.00 | 1 421 231.00 | | 1 530 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 716.00 | 58 685.00 | | 53 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308.00 | | 38 383.00 | 48 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 470.00 | 69 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 470.00 | 60 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 958.00 | | 30 633.00 | 46 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 7 750.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 543.00 | 10 880.00 | 7 438.00 | 9 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 210.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 10 670.00 | 7 438.00 | 9 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 9 674.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 9 674.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 9 674.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 674.00 | 2 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VB T. V. A. | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 297.00 | 351 297.00 | | 351 297.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |