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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843.00 | 3 364.00 | 10 479.00 | 13 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 302.00 | 35 380.00 | 55 922.00 | 91 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 595.00 | 38 744.00 | 74 850.00 | 113 595.00 |
BP En cours de production de services | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 897.00 | 678.00 | 549 219.00 | 549 897.00 |
BZ Autres créances | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CF Disponibilités | 590 759.00 | | 590 759.00 | 590 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 030.00 | 678.00 | 1 379 352.00 | 1 380 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 625.00 | 39 423.00 | 1 454 202.00 | 1 493 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 998.00 | 394 934.00 | | 500 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 895.00 | 106 064.00 | | 49 895.00 |
DL TOTAL (I) | 561 893.00 | 511 998.00 | | 561 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 817.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 1 630.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 167 679.00 | | 89 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 114.00 | 64 473.00 | | 80 114.00 |
EA Autres dettes | 705 142.00 | 247 915.00 | | 705 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 310.00 | 482 515.00 | | 892 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 202.00 | 994 513.00 | | 1 454 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 213.00 | | 1 863 213.00 | 1 863 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 213.00 | | 1 863 213.00 | 1 863 213.00 |
FM Production stockée | | | -15 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 1 400.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 1 400.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 761.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 4 371.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 5 132.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -3 732.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 32 452.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 833.00 | 2 101 690.00 | | 1 854 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 939.00 | 1 995 626.00 | | 1 804 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 895.00 | 106 064.00 | | 49 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 916.00 | | 49 931.00 | 79 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 113 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 252.00 | 105 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 466.00 | | 49 931.00 | 71 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 850.00 | 17 837.00 | 13 942.00 | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 17 837.00 | 13 942.00 | 34 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 142.00 | 705 142.00 | | 705 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 549 083.00 | 549 083.00 | | 549 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 482.00 | 687 032.00 | 8 450.00 | 695 482.00 |
VW T.V.A. | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 310.00 | 892 310.00 | | 892 310.00 |