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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 881.00 | 9 252.00 | 6 628.00 | 15 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 817.00 | 37 178.00 | 72 639.00 | 109 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 898.00 | 46 431.00 | 95 467.00 | 141 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BP En cours de production de services | 366 020.00 | | 366 020.00 | 366 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 217.00 | 18 866.00 | 50 351.00 | 69 217.00 |
BZ Autres créances | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CF Disponibilités | 557 168.00 | | 557 168.00 | 557 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 305.00 | 18 866.00 | 1 194 439.00 | 1 213 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 203.00 | 65 297.00 | 1 289 906.00 | 1 355 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 407.00 | 418 893.00 | | 511 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 291.00 | 92 514.00 | | 171 291.00 |
DL TOTAL (I) | 693 697.00 | 522 407.00 | | 693 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 859.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381.00 | 20 122.00 | | 67 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 830.00 | 168 015.00 | | 149 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 808.00 | 64 623.00 | | 113 808.00 |
EA Autres dettes | 224 442.00 | 291 099.00 | | 224 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 209.00 | 544 718.00 | | 596 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 906.00 | 1 067 125.00 | | 1 289 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 859.00 | | 1 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 513.00 | | 2 426 513.00 | 2 426 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 513.00 | | 2 426 513.00 | 2 426 513.00 |
FM Production stockée | | | 219 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 10 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 10 000.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 429.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 372.00 | 7 045.00 | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 623.00 | 7 474.00 | | 14 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | 2 526.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 884.00 | 30 730.00 | | 55 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 186.00 | 2 500 896.00 | | 2 679 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 895.00 | 2 408 382.00 | | 2 507 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 291.00 | 92 514.00 | | 171 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 149.00 | | 48 649.00 | 128 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 974.00 | 33 926.00 | 141 898.00 | 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 33 926.00 | 125 698.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 949.00 | | 48 649.00 | 111 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 449.00 | 21 536.00 | 19 554.00 | 44 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 449.00 | 21 536.00 | 19 554.00 | 44 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 356.00 | 1 896.00 | 6 386.00 | 23 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 356.00 | 1 896.00 | 6 386.00 | 23 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 356.00 | 1 896.00 | 6 386.00 | 23 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 830.00 | 149 830.00 | | 149 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 133.00 | 222 133.00 | | 222 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 333.00 | 222 133.00 | 16 200.00 | 238 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 209.00 | 596 209.00 | | 596 209.00 |