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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 1 708.00 | 2 135.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 012.00 | 23 103.00 | 48 909.00 | 72 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 954.00 | 25 461.00 | 59 493.00 | 84 954.00 |
BP En cours de production de services | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 165.00 | 4 975.00 | 220 190.00 | 225 165.00 |
BZ Autres créances | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
CF Disponibilités | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 930.00 | 4 975.00 | 1 006 955.00 | 1 011 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 884.00 | 30 436.00 | 1 066 449.00 | 1 096 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 465.00 | 191 748.00 | | 245 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 469.00 | 53 716.00 | | 149 469.00 |
DL TOTAL (I) | 405 934.00 | 256 465.00 | | 405 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 329.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 1 233.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 168.00 | 182 970.00 | | 190 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 369.00 | 68 832.00 | | 134 369.00 |
EA Autres dettes | 311 819.00 | 96 599.00 | | 311 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | 46 050.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 514.00 | 396 013.00 | | 660 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 449.00 | 652 478.00 | | 1 066 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 514.00 | 396 013.00 | | 660 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 714.00 | | 2 329 714.00 | 2 329 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 714.00 | | 2 329 714.00 | 2 329 714.00 |
FM Production stockée | | | 114 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 12 909.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 10 032.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 22 941.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -18 941.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 16 605.00 | | 59 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 738.00 | 1 584 232.00 | | 2 471 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 269.00 | 1 530 515.00 | | 2 322 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 469.00 | 53 716.00 | | 149 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 221.00 | | 17 072.00 | 69 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 84 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 75 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121.00 | | 17 072.00 | 60 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 13 351.00 | 875.00 | 12 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 13 351.00 | 875.00 | 12 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | | 4 700.00 | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 674.00 | | 4 700.00 | 9 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 674.00 | | 4 700.00 | 9 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 819.00 | 311 819.00 | | 311 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 098.00 | 377 648.00 | 8 450.00 | 386 098.00 |
VW T.V.A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 514.00 | 660 514.00 | | 660 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |