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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 5 902.00 | 9 005.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 042.00 | 38 547.00 | 58 495.00 | 97 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 149.00 | 44 449.00 | 83 700.00 | 128 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BP En cours de production de services | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 214.00 | 23 356.00 | 104 857.00 | 128 214.00 |
BZ Autres créances | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CF Disponibilités | 586 075.00 | | 586 075.00 | 586 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 782.00 | 23 356.00 | 983 425.00 | 1 006 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 930.00 | 67 805.00 | 1 067 125.00 | 1 134 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 893.00 | 500 998.00 | | 418 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 514.00 | 49 895.00 | | 92 514.00 |
DL TOTAL (I) | 522 407.00 | 561 893.00 | | 522 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 743.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 17 280.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 015.00 | 89 029.00 | | 168 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | 80 114.00 | | 64 623.00 |
EA Autres dettes | 291 099.00 | 705 142.00 | | 291 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 718.00 | 892 310.00 | | 544 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 125.00 | 1 454 202.00 | | 1 067 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 718.00 | 892 310.00 | | 544 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 743.00 | | 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 010.00 | | 2 400 010.00 | 2 400 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 010.00 | | 2 400 010.00 | 2 400 010.00 |
FM Production stockée | | | 82 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 767.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 767.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 347.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | 2 310.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 2 657.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | 109.00 | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 12 656.00 | | 30 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 896.00 | 1 854 833.00 | | 2 500 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 382.00 | 1 804 939.00 | | 2 408 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 514.00 | 49 895.00 | | 92 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 595.00 | | 37 026.00 | 113 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 128 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 111 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 145.00 | | 29 276.00 | 105 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 7 750.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 744.00 | 21 132.00 | 15 427.00 | 38 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 744.00 | 21 132.00 | 15 427.00 | 38 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | 22 678.00 | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 22 678.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 457.00 | 237 257.00 | 16 200.00 | 253 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 718.00 | 544 718.00 | | 544 718.00 |