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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 2 495.00 | 1 348.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 623.00 | 32 355.00 | 35 268.00 | 67 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 916.00 | 34 850.00 | 45 066.00 | 79 916.00 |
BP En cours de production de services | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 180.00 | | 257 180.00 | 257 180.00 |
BZ Autres créances | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CF Disponibilités | 454 240.00 | | 454 240.00 | 454 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 447.00 | | 949 447.00 | 949 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 362.00 | 34 850.00 | 994 513.00 | 1 029 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 934.00 | 245 465.00 | | 394 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 064.00 | 149 469.00 | | 106 064.00 |
DL TOTAL (I) | 511 998.00 | 405 934.00 | | 511 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 748.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 14 000.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 679.00 | 190 168.00 | | 167 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 134 369.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 247 915.00 | 311 819.00 | | 247 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 515.00 | 660 514.00 | | 482 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 513.00 | 1 066 449.00 | | 994 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 515.00 | 660 514.00 | | 482 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 381.00 | | 2 114 381.00 | 2 114 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 381.00 | | 2 114 381.00 | 2 114 381.00 |
FM Production stockée | | | -34 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 621.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 371.00 | 464.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 2 085.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | -2 085.00 | | -3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | 59 591.00 | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 690.00 | 2 471 738.00 | | 2 101 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 626.00 | 2 322 269.00 | | 1 995 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 064.00 | 149 469.00 | | 106 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 954.00 | | 5 411.00 | 84 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 79 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 71 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 854.00 | | 5 411.00 | 75 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 15 468.00 | 6 079.00 | 25 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 15 468.00 | 5 429.00 | 24 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 257 180.00 | 257 180.00 | | 257 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 208.00 | 384 758.00 | 8 450.00 | 393 208.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 515.00 | 482 515.00 | | 482 515.00 |