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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 279.00 | 666.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 905.00 | 1 743.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 673.00 | 46 941.00 | 52 732.00 | 99 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 642.00 | 50 126.00 | 1 438 516.00 | 1 488 642.00 |
BT Marchandises | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BZ Autres créances | 94 638.00 | | 94 638.00 | 94 638.00 |
CF Disponibilités | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 202.00 | | 446 202.00 | 446 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 844.00 | 50 126.00 | 1 884 718.00 | 1 934 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
DH Report à nouveau | | 78 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 501.00 | 131 603.00 | | 98 501.00 |
DL TOTAL (I) | 526 087.00 | 427 586.00 | | 526 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 081.00 | 1 051 714.00 | | 964 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 009.00 | 203 953.00 | | 198 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | 159 667.00 | | 161 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | 52 421.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 631.00 | 1 467 755.00 | | 1 358 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 718.00 | 1 895 342.00 | | 1 884 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 875.00 | 503 196.00 | | 492 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 770.00 | | 1 871.00 | 1 486 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 945.00 | | | 1 380 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 449.00 | | 1 871.00 | 102 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 546.00 | 16 579.00 | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 113.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 16 466.00 | | 33 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 081.00 | 98 325.00 | 409 978.00 | 964 081.00 |
VI Groupe et associés | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 893.00 | 123 517.00 | 3 376.00 | 126 893.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 631.00 | 492 875.00 | 409 978.00 | 1 358 631.00 |