| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 5 311.00 | 855.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 559.00 | 104 702.00 | 22 857.00 | 127 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 725.00 | 110 958.00 | 1 410 768.00 | 1 521 725.00 |
BT Marchandises | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
CF Disponibilités | 281 030.00 | | 281 030.00 | 281 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 843.00 | | 565 843.00 | 565 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 569.00 | 110 958.00 | 1 976 611.00 | 2 087 569.00 |
CU Autres participations | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 436 020.00 | 294 744.00 | | 436 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 844.00 | 141 276.00 | | 168 844.00 |
DL TOTAL (I) | 677 464.00 | 508 620.00 | | 677 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 811.00 | 1 141 855.00 | | 1 047 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 36 191.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 788.00 | 155 386.00 | | 180 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 57 357.00 | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 147.00 | 1 390 790.00 | | 1 299 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 611.00 | 1 899 409.00 | | 1 976 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 942.00 | 343 452.00 | | 346 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 623.00 | | 11 303.00 | 1 510 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 521 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 133 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 945.00 | | | 1 380 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 302.00 | | 7 623.00 | 126 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 680.00 | 3 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 135.00 | 8 023.00 | 200.00 | 103 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 108.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 7 915.00 | 200.00 | 102 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 338.00 | 95 133.00 | 386 775.00 | 1 047 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 147.00 | 346 942.00 | 386 775.00 | 1 299 147.00 |