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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 610.00 | 335.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 82 063.00 | 37 872.00 | 119 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 905.00 | 87 322.00 | 1 421 583.00 | 1 508 905.00 |
BT Marchandises | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 767.00 | | 536 767.00 | 536 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 671.00 | 87 322.00 | 1 958 350.00 | 2 045 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 539 488.00 | 429 452.00 | | 539 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 753.00 | 110 035.00 | | 147 753.00 |
DL TOTAL (I) | 905 041.00 | 757 288.00 | | 905 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 723.00 | 766 131.00 | | 818 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 191.00 | 101 052.00 | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 423.00 | 139 371.00 | | 168 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 210.00 | 25 482.00 | | 40 210.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 4 394.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 309.00 | 1 036 429.00 | | 1 053 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 350.00 | 1 793 717.00 | | 1 958 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 273.00 | 371 241.00 | | 304 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 754.00 | 6 567.00 | | 80 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 104.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 248.00 | 6 463.00 | | 80 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 723.00 | 69 686.00 | 285 745.00 | 818 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 430.00 | 151 054.00 | 3 376.00 | 154 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 309.00 | 304 273.00 | 285 745.00 | 1 053 309.00 |