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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 724.00 | 221.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 4 824.00 | 1 542.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 89 597.00 | 30 339.00 | 119 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 623.00 | 95 144.00 | 1 415 479.00 | 1 510 623.00 |
BT Marchandises | 119 272.00 | | 119 272.00 | 119 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BZ Autres créances | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 297 786.00 | | 297 786.00 | 297 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 653.00 | | 633 653.00 | 633 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 275.00 | 95 144.00 | 2 049 131.00 | 2 144 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 687 241.00 | 539 488.00 | | 687 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 906.00 | 147 753.00 | | 134 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 947.00 | 905 041.00 | | 1 039 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 949.00 | 818 723.00 | | 761 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 686.00 | 23 191.00 | | 44 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 786.00 | 168 423.00 | | 158 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 40 210.00 | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 762.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 184.00 | 1 053 309.00 | | 1 009 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 131.00 | 1 958 350.00 | | 2 049 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 322.00 | 7 823.00 | | 87 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 113.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 711.00 | 7 710.00 | | 86 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 949.00 | 44 481.00 | 288 583.00 | 761 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 970.00 | 131 594.00 | 3 376.00 | 134 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 184.00 | 291 716.00 | 288 583.00 | 1 009 184.00 |