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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 837.00 | 108.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 5 167.00 | 1 199.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 97 131.00 | 22 805.00 | 119 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 623.00 | 103 135.00 | 1 407 488.00 | 1 510 623.00 |
BT Marchandises | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BZ Autres créances | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 880.00 | | 85 880.00 | 85 880.00 |
CF Disponibilités | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 922.00 | | 491 922.00 | 491 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 544.00 | 103 135.00 | 1 899 409.00 | 2 002 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 198 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 19 800.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 294 744.00 | 687 241.00 | | 294 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 276.00 | 134 906.00 | | 141 276.00 |
DL TOTAL (I) | 508 620.00 | 1 039 947.00 | | 508 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 141 855.00 | 761 949.00 | | 1 141 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 191.00 | 44 686.00 | | 36 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 386.00 | 158 786.00 | | 155 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 39 713.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 4 050.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 790.00 | 1 009 184.00 | | 1 390 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 409.00 | 2 049 131.00 | | 1 899 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 144.00 | 7 991.00 | | 95 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 113.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 421.00 | 7 878.00 | | 94 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 386.00 | 155 386.00 | | 155 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 855.00 | 94 517.00 | 384 270.00 | 1 141 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 790.00 | 343 452.00 | 384 270.00 | 1 390 790.00 |