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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 506.00 | 439.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 607.00 | 41.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 391.00 | 75 641.00 | 35 750.00 | 111 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 360.00 | 80 754.00 | 1 419 605.00 | 1 500 360.00 |
BT Marchandises | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BZ Autres créances | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
CF Disponibilités | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 111.00 | | 374 111.00 | 374 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 471.00 | 80 754.00 | 1 793 717.00 | 1 874 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 429 452.00 | 308 287.00 | | 429 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 035.00 | 121 165.00 | | 110 035.00 |
DL TOTAL (I) | 757 288.00 | 647 252.00 | | 757 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 131.00 | 865 756.00 | | 766 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 052.00 | 116 989.00 | | 101 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 371.00 | 142 367.00 | | 139 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 481.00 | 31 570.00 | | 25 481.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 3 323.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 429.00 | 1 160 004.00 | | 1 036 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 717.00 | 1 807 257.00 | | 1 793 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 383.00 | 13 372.00 | | 67 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 13 258.00 | | 66 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 131.00 | 100 943.00 | 433 087.00 | 766 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 832.00 | 124 456.00 | 3 376.00 | 127 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 429.00 | 371 241.00 | 433 087.00 | 1 036 429.00 |