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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 11 807.00 | 48 193.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 125.00 | 11 807.00 | 276 318.00 | 288 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
110 Total général Actif | 310 687.00 | 11 807.00 | 298 880.00 | 310 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 119.00 | | | 370 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
242 Autres charges externes. | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
252 Charges sociales | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
294 Charges financières | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 125.00 | | | 288 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |