| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 65 526.00 | 20 527.00 | 86 053.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 628.00 | 65 526.00 | 251 102.00 | 316 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
084 Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
110 Total général Actif | 362 046.00 | 65 526.00 | 296 520.00 | 362 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 370.00 | 503 458.00 | | 515 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 722.00 | 388.00 | | 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 036.00 | | |
230 Autres produits | 11 835.00 | 15 034.00 | | 11 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 927.00 | 519 916.00 | | 527 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 982.00 | 143 209.00 | | 139 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 595.00 | -1 415.00 | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 122 242.00 | 118 637.00 | | 122 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 5 156.00 | | 4 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 199.00 | 160 641.00 | | 169 199.00 |
252 Charges sociales | 38 299.00 | 36 911.00 | | 38 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 661.00 | 13 530.00 | | 15 661.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 8.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 515.00 | 476 677.00 | | 493 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 412.00 | 43 239.00 | | 34 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | 2 956.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 857.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 752.00 | 35 427.00 | | 26 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 728.00 | | | 309 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |