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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 650.00 | 36 335.00 | 24 315.00 | 60 650.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 225.00 | 36 335.00 | 254 890.00 | 291 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
084 Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
110 Total général Actif | 329 181.00 | 36 335.00 | 292 846.00 | 329 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 579.00 | 464 122.00 | | 480 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 785.00 | 590.00 | | 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 987.00 | 2 875.00 | | 1 987.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 639.00 | 467 587.00 | | 485 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 416.00 | 24 942.00 | | 16 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 432.00 | 93 099.00 | | 111 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | 3 494.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 111 854.00 | 103 108.00 | | 111 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 6 723.00 | | 6 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 460.00 | 155 451.00 | | 134 460.00 |
252 Charges sociales | 32 739.00 | 46 478.00 | | 32 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 327.00 | 12 201.00 | | 12 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 847.00 | 445 496.00 | | 425 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 792.00 | 22 091.00 | | 59 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 893.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 3 438.00 | 4 000.00 | | 3 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 15 272.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 741.00 | 3 712.00 | | 49 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |