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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 24 008.00 | 35 992.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 525.00 | 24 008.00 | 266 517.00 | 290 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
084 Disponibilités | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
110 Total général Actif | 312 241.00 | 24 008.00 | 288 233.00 | 312 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 122.00 | 369 663.00 | | 464 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590.00 | 456.00 | | 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 587.00 | 370 119.00 | | 467 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 942.00 | 26 135.00 | | 24 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 099.00 | 86 798.00 | | 93 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 494.00 | -6 491.00 | | 3 494.00 |
242 Autres charges externes. | 103 108.00 | 98 550.00 | | 103 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | 289.00 | | 6 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 451.00 | 117 294.00 | | 155 451.00 |
252 Charges sociales | 46 478.00 | 31 688.00 | | 46 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 201.00 | 11 807.00 | | 12 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 496.00 | 366 070.00 | | 445 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 091.00 | 4 049.00 | | 22 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | 8 432.00 | | 893.00 |
294 Charges financières | 4 000.00 | 11 157.00 | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 272.00 | 381.00 | | 15 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 712.00 | 944.00 | | 3 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 125.00 | | | 288 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 991.00 | | | 21 991.00 |