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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 138.00 | 72 497.00 | 36 641.00 | 109 138.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 713.00 | 72 497.00 | 267 216.00 | 339 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
084 Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
110 Total général Actif | 381 310.00 | 72 497.00 | 308 813.00 | 381 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 327.00 | 515 370.00 | | 501 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 754.00 | 722.00 | | 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
230 Autres produits | 7 995.00 | 11 835.00 | | 7 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 252.00 | 527 927.00 | | 518 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 668.00 | 139 982.00 | | 117 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 595.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 041.00 | 122 242.00 | | 112 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 4 856.00 | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 987.00 | 169 199.00 | | 189 987.00 |
252 Charges sociales | 55 210.00 | 38 299.00 | | 55 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 971.00 | 15 661.00 | | 6 971.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 681.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 891.00 | 493 515.00 | | 513 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 361.00 | 34 412.00 | | 4 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 222.00 | 66.00 | | 2 222.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 2 417.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 535.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 4 773.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 636.00 | 26 752.00 | | 3 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |