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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 153.00 | 49 865.00 | 29 288.00 | 79 153.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 728.00 | 49 865.00 | 259 863.00 | 309 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
072 Créances – Autres | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
084 Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
110 Total général Actif | 364 253.00 | 49 865.00 | 314 388.00 | 364 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 458.00 | 480 579.00 | | 503 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388.00 | 785.00 | | 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 036.00 | 1 987.00 | | 1 036.00 |
230 Autres produits | 15 034.00 | 2 287.00 | | 15 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 916.00 | 485 639.00 | | 519 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 209.00 | 127 848.00 | | 143 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 415.00 | 399.00 | | -1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 118 637.00 | 111 854.00 | | 118 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 6 219.00 | | 5 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 641.00 | 134 460.00 | | 160 641.00 |
252 Charges sociales | 36 911.00 | 32 739.00 | | 36 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 530.00 | 12 327.00 | | 13 530.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 677.00 | 425 847.00 | | 476 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 239.00 | 59 792.00 | | 43 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 2 956.00 | 3 438.00 | | 2 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 6 715.00 | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 427.00 | 49 741.00 | | 35 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |