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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 1 539.00 | 3 614.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 10 612.00 | 65 387.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 4 378.00 | 4 538.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 069.00 | 16 529.00 | 823 540.00 | 840 069.00 |
BT Marchandises | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
CF Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 569.00 | 16 529.00 | 1 127 040.00 | 1 143 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 575.00 | | | 760 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 980.00 | | | 1 052 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 040.00 | | | 1 127 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 576.00 | 66 789.00 | 269 878.00 | 760 576.00 |
VI Groupe et associés | 181 175.00 | 181 175.00 | | 181 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 676.00 | | | 820 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 350.00 | 22 434.00 | 8 916.00 | 31 350.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 980.00 | 359 193.00 | 269 878.00 | 1 052 980.00 |