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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 3 103.00 | 2 050.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 21 225.00 | 54 775.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 4 378.00 | 4 538.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 569.00 | 28 706.00 | 811 863.00 | 840 569.00 |
BT Marchandises | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 783.00 | | 220 783.00 | 220 783.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 713.00 | | 398 713.00 | 398 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 283.00 | 28 706.00 | 1 210 576.00 | 1 239 283.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 894.00 | 44 060.00 | | 98 894.00 |
DL TOTAL (I) | 172 954.00 | 74 060.00 | | 172 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 144.00 | 760 575.00 | | 694 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 925.00 | 181 175.00 | | 188 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 893.00 | 77 753.00 | | 101 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 30 475.00 | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 622.00 | 1 052 980.00 | | 1 037 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 576.00 | 1 127 040.00 | | 1 210 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 070.00 | | 500.00 | 840 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 500.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 152.00 | 12 177.00 | | 12 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 12 177.00 | | 12 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 894.00 | 101 894.00 | | 101 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 145.00 | 72 769.00 | 266 022.00 | 694 145.00 |
VI Groupe et associés | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 967.00 | 28 051.00 | 8 916.00 | 36 967.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 622.00 | 416 246.00 | 266 022.00 | 1 037 622.00 |