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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 287.00 | 66 958.00 | 24 329.00 | 91 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 4 378.00 | 4 538.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 857.00 | 76 489.00 | 785 367.00 | 861 857.00 |
BT Marchandises | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
CF Disponibilités | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 445.00 | | 490 445.00 | 490 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 303.00 | 76 489.00 | 1 275 813.00 | 1 352 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 273.00 | 61 612.00 | | 143 273.00 |
DH Report à nouveau | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 316.00 | 91 661.00 | | 144 316.00 |
DL TOTAL (I) | 550 275.00 | 415 959.00 | | 550 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 127.00 | 492 281.00 | | 424 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 450.00 | 152 007.00 | | 147 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 830.00 | 112 992.00 | | 113 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | 34 342.00 | | 34 238.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 4 000.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 537.00 | 795 622.00 | | 725 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 813.00 | 1 211 581.00 | | 1 275 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 183.00 | 371 713.00 | | 370 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 357.00 | | 6 500.00 | 855 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 6 500.00 | 8 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 12 606.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | 12 606.00 | | 59 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 127.00 | 68 774.00 | 278 651.00 | 424 127.00 |
VI Groupe et associés | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 537.00 | 25 621.00 | 8 916.00 | 34 537.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 537.00 | 370 183.00 | 278 651.00 | 725 537.00 |