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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 898.00 | 255.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 754.00 | 41 885.00 | 40 868.00 | 82 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 4 378.00 | 4 698.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 583.00 | 51 161.00 | 797 422.00 | 848 583.00 |
BT Marchandises | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
CF Disponibilités | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 710.00 | | 375 710.00 | 375 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 294.00 | 51 161.00 | 1 173 132.00 | 1 224 294.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 685.00 | 139 954.00 | | 229 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 612.00 | 89 730.00 | | 71 612.00 |
DL TOTAL (I) | 334 297.00 | 262 685.00 | | 334 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | 627 286.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 611.00 | 151 941.00 | | 145 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 149.00 | 99 503.00 | | 113 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 29 455.00 | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 835.00 | 914 187.00 | | 838 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 132.00 | 1 176 873.00 | | 1 173 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 020.00 | | 7 564.00 | 841 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | | 6 754.00 | 81 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 810.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 505.00 | 10 278.00 | | 36 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 10 278.00 | | 36 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 217 208.00 | 275 108.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 886.00 | 37 810.00 | 9 076.00 | 46 886.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 835.00 | 496 043.00 | 275 108.00 | 838 835.00 |