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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 667.00 | 486.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 31 837.00 | 44 162.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 4 378.00 | 4 538.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 019.00 | 40 882.00 | 800 137.00 | 841 019.00 |
BT Marchandises | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
CF Disponibilités | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 736.00 | | 376 736.00 | 376 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 756.00 | 40 882.00 | 1 176 873.00 | 1 217 756.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 954.00 | 41 060.00 | | 139 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 730.00 | 98 894.00 | | 89 730.00 |
DL TOTAL (I) | 262 685.00 | 172 954.00 | | 262 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 286.00 | 694 144.00 | | 627 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 941.00 | 188 925.00 | | 151 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 503.00 | 101 893.00 | | 99 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 46 658.00 | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 187.00 | 1 037 622.00 | | 914 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 873.00 | 1 210 576.00 | | 1 176 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 570.00 | | 450.00 | 840 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 450.00 | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 328.00 | 12 177.00 | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 12 177.00 | | 24 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 287.00 | 67 576.00 | 273 353.00 | 627 287.00 |
VI Groupe et associés | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 38 215.00 | 8 916.00 | 47 131.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 188.00 | 354 477.00 | 273 353.00 | 914 188.00 |