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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 128.00 | 25.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 287.00 | 54 376.00 | 36 911.00 | 91 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 4 378.00 | 4 538.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 357.00 | 63 883.00 | 791 474.00 | 855 357.00 |
BT Marchandises | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 444.00 | | 201 444.00 | 201 444.00 |
CF Disponibilités | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 107.00 | | 420 107.00 | 420 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 464.00 | 63 883.00 | 1 211 581.00 | 1 275 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DH Report à nouveau | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | 71 612.00 | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 415 959.00 | 334 297.00 | | 415 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 281.00 | 560 000.00 | | 492 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 007.00 | 145 611.00 | | 152 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 113 149.00 | | 112 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 14 073.00 | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 622.00 | 838 835.00 | | 795 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 581.00 | 1 173 132.00 | | 1 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 713.00 | 838 835.00 | | 371 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 583.00 | | 8 533.00 | 848 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 855 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | | 8 533.00 | 87 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 783.00 | 12 721.00 | | 46 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 12 721.00 | | 46 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 281.00 | 68 371.00 | 276 873.00 | 492 281.00 |
VI Groupe et associés | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 622.00 | 371 713.00 | 276 873.00 | 795 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |