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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 409 865.00 | 205 094.00 | 204 770.00 | 409 865.00 |
AP Constructions | 2 271 760.00 | 1 793 458.00 | 478 301.00 | 2 271 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 595.00 | 3 959 439.00 | 576 156.00 | 4 535 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 942.00 | 638 805.00 | 230 136.00 | 868 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 099.00 | 6 620 810.00 | 2 009 288.00 | 8 630 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 203.00 | 444.00 | 566 759.00 | 567 203.00 |
BT Marchandises | 1 798 766.00 | 14 913.00 | 1 783 853.00 | 1 798 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 928.00 | 382 882.00 | 4 875 045.00 | 5 257 928.00 |
BZ Autres créances | 1 549 042.00 | | 1 549 042.00 | 1 549 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 775 357.00 | | 775 357.00 | 775 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 058 229.00 | 398 239.00 | 9 659 989.00 | 10 058 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 688 328.00 | 7 019 050.00 | 11 669 278.00 | 18 688 328.00 |
CU Autres participations | 406 101.00 | | 406 101.00 | 406 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 056 779.00 | 4 895 124.00 | | 5 056 779.00 |
DH Report à nouveau | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 744.00 | 361 655.00 | | 403 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 144.00 | 5 656 797.00 | | 5 871 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 889.00 | 4 208 822.00 | | 3 321 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 28 521.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 566.00 | 1 573 407.00 | | 1 570 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 864.00 | 799 993.00 | | 835 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 277.00 | | |
EA Autres dettes | 34 091.00 | 148 264.00 | | 34 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 237.00 | 3 625.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 134.00 | 6 764 912.00 | | 5 798 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 278.00 | 12 421 709.00 | | 11 669 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 277 635.00 | 22 741.00 | 17 300 376.00 | 17 277 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 941 473.00 | 1 558 241.00 | 5 499 714.00 | 3 941 473.00 |
FG Production vendue services | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 645 187.00 | 1 580 982.00 | 23 226 169.00 | 21 645 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 344 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 336 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 464.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 731 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | 4 668.00 | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 194.00 | 236 262.00 | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | 240 931.00 | | 11 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 133.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 43 930.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 44 063.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | 196 867.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 127.00 | 179 440.00 | | 190 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 363.00 | 26 159 597.00 | | 23 508 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104 619.00 | 25 797 941.00 | | 23 104 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 744.00 | 361 655.00 | | 403 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 195.00 | | | 8 575 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 630 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 103 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967 271.00 | | | 7 967 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 741.00 | | | 510 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 323.00 | 416 772.00 | 148 286.00 | 6 352 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 311.00 | 416 772.00 | 148 286.00 | 6 328 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 533.00 | 190 107.00 | 53 759.00 | 246 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 533.00 | 190 107.00 | 53 759.00 | 246 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 533.00 | 190 107.00 | 53 759.00 | 246 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |