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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 387 552.00 | 252 685.00 | 134 868.00 | 387 552.00 |
AP Constructions | 2 304 539.00 | 2 024 829.00 | 279 710.00 | 2 304 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 687 419.00 | 4 389 954.00 | 297 465.00 | 4 687 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 734.00 | 803 713.00 | 202 022.00 | 1 005 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 523.00 | 7 495 192.00 | 1 527 331.00 | 9 022 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 293.00 | 1 409.00 | 633 884.00 | 635 293.00 |
BT Marchandises | 1 843 927.00 | 20 667.00 | 1 823 260.00 | 1 843 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 669.00 | 397 107.00 | 5 588 561.00 | 5 985 669.00 |
BZ Autres créances | 496 197.00 | | 496 197.00 | 496 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 874 700.00 | | 874 700.00 | 874 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 895 787.00 | 419 183.00 | 9 476 604.00 | 9 895 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 918 310.00 | 7 914 376.00 | 11 003 935.00 | 18 918 310.00 |
CU Autres participations | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 228 936.00 | 5 155 054.00 | | 5 228 936.00 |
DH Report à nouveau | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 191.00 | 493 882.00 | | 663 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302 747.00 | 6 059 556.00 | | 6 302 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 077.00 | 2 515 407.00 | | 1 583 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28 408.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 825.00 | 2 117 705.00 | | 2 286 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 165.00 | 785 602.00 | | 777 165.00 |
EA Autres dettes | 49 562.00 | 26 988.00 | | 49 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 188.00 | 5 474 109.00 | | 4 701 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 935.00 | 11 533 664.00 | | 11 003 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 046 666.00 | | 21 046 666.00 | 21 046 666.00 |
FD Production vendue biens | 8 113 608.00 | | 8 113 608.00 | 8 113 608.00 |
FG Production vendue services | 509 057.00 | | 509 057.00 | 509 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 669 331.00 | | 29 669 331.00 | 29 669 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 874 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 275 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 951 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 674.00 | 13 823.00 | | 18 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 674.00 | 61 323.00 | | 18 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | 1 985.00 | | 19 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 222.00 | 8 536.00 | | 19 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 52 787.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 167.00 | 159 869.00 | | 256 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 048 428.00 | 28 439 650.00 | | 30 048 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 385 237.00 | 27 945 768.00 | | 29 385 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 191.00 | 493 882.00 | | 663 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 137.00 | | 378 720.00 | 8 719 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 334.00 | 9 022 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 334.00 | 8 501 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202 966.00 | | 374 107.00 | 8 202 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 988.00 | | 4 612.00 | 418 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237 349.00 | 313 955.00 | 56 112.00 | 7 237 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213 337.00 | 313 955.00 | 56 112.00 | 7 213 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142.00 | 22 076.00 | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 467 221.00 | 123 536.00 | 193 649.00 | 467 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 363.00 | 145 612.00 | 193 791.00 | 467 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 363.00 | 145 612.00 | 193 791.00 | 467 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 612.00 | 193 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 825.00 | 2 286 825.00 | | 2 286 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 041.00 | 344 041.00 | | 344 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 383 062.00 | 5 383 062.00 | | 5 383 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 607.00 | 602 607.00 | | 602 607.00 |
VB T. V. A. | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VC Groupe et associés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 748.00 | 1 270 748.00 | | 1 270 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 329.00 | 216 276.00 | 96 053.00 | 312 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VP Divers | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 560.00 | 6 541 062.00 | 22 498.00 | 6 563 560.00 |
VW T.V.A. | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 188.00 | 4 605 134.00 | 96 053.00 | 4 701 188.00 |