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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 387 552.00 | 236 943.00 | 150 609.00 | 387 552.00 |
AP Constructions | 2 276 369.00 | 1 949 913.00 | 326 455.00 | 2 276 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 429.00 | 4 288 345.00 | 265 084.00 | 4 553 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 615.00 | 738 134.00 | 247 480.00 | 985 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 136.00 | 7 237 349.00 | 1 481 787.00 | 8 719 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 366.00 | | 1 165 366.00 | 1 165 366.00 |
BT Marchandises | 1 965 124.00 | 142.00 | 1 964 982.00 | 1 965 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 353.00 | 467 221.00 | 4 915 132.00 | 5 382 353.00 |
BZ Autres créances | 987 098.00 | | 987 098.00 | 987 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 974 427.00 | | 974 427.00 | 974 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519 240.00 | 467 363.00 | 10 051 877.00 | 10 519 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 238 377.00 | 7 704 712.00 | 11 533 664.00 | 19 238 377.00 |
CU Autres participations | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 155 054.00 | 5 145 524.00 | | 5 155 054.00 |
DH Report à nouveau | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 881.00 | 535 845.00 | | 493 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 555.00 | 6 091 989.00 | | 6 059 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 406.00 | 2 508 923.00 | | 2 515 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 44 197.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 705.00 | 1 618 224.00 | | 2 117 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 601.00 | 923 362.00 | | 785 601.00 |
EA Autres dettes | 26 987.00 | 146 071.00 | | 26 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 474 107.00 | 5 240 777.00 | | 5 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 533 664.00 | 11 332 768.00 | | 11 533 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 381 587.00 | 94 543.00 | 20 476 130.00 | 20 381 587.00 |
FD Production vendue biens | 7 134 758.00 | 89 208.00 | 7 223 966.00 | 7 134 758.00 |
FG Production vendue services | 359 878.00 | | 359 878.00 | 359 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 876 224.00 | 183 751.00 | 28 059 975.00 | 27 876 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 274 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 856 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 094 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 620 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 822.00 | 23 234.00 | | 13 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 322.00 | 23 234.00 | | 61 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 3 571.00 | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | 22 661.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 26 232.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 786.00 | -2 998.00 | | 52 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 869.00 | 239 238.00 | | 159 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 439 649.00 | 27 316 582.00 | | 28 439 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 945 768.00 | 26 780 736.00 | | 27 945 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 881.00 | 535 845.00 | | 493 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 915.00 | | 238 320.00 | 8 632 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 084.00 | 418 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 099.00 | 8 719 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 015.00 | 8 202 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 659.00 | | 238 321.00 | 8 077 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 072.00 | | | 458 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 717.00 | 358 622.00 | 56 991.00 | 6 935 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911 705.00 | 358 622.00 | 56 991.00 | 6 911 705.00 |