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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 387 552.00 | 266 145.00 | 121 408.00 | 387 552.00 |
AP Constructions | 2 348 382.00 | 2 105 476.00 | 242 905.00 | 2 348 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 860.00 | 4 525 508.00 | 349 352.00 | 4 874 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 476.00 | 858 255.00 | 188 221.00 | 1 046 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 827.00 | | 730 827.00 | 730 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 782.00 | | 199 782.00 | 199 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086 464.00 | 7 779 396.00 | 2 307 068.00 | 10 086 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 644.00 | | 1 027 644.00 | 1 027 644.00 |
BT Marchandises | 1 664 420.00 | | 1 664 420.00 | 1 664 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176 810.00 | 423 469.00 | 6 753 341.00 | 7 176 810.00 |
BZ Autres créances | 799 598.00 | | 799 598.00 | 799 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 2 348 371.00 | | 2 348 371.00 | 2 348 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098 850.00 | 423 469.00 | 12 675 381.00 | 13 098 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 185 314.00 | 8 202 865.00 | 14 982 449.00 | 23 185 314.00 |
CU Autres participations | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 415 375.00 | 5 228 936.00 | | 5 415 375.00 |
DH Report à nouveau | | 154 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 969.00 | 663 191.00 | | 706 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 136.00 | 6 302 747.00 | | 6 378 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 534.00 | 1 583 077.00 | | 2 124 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 476.00 | 20.00 | | 3 327 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 331.00 | 2 286 825.00 | | 1 796 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 042.00 | 777 165.00 | | 1 300 042.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | 49 562.00 | | 47 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 4 538.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 313.00 | 4 701 188.00 | | 8 604 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 449.00 | 11 003 934.00 | | 14 982 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 266 284.00 | | 20 266 284.00 | 20 266 284.00 |
FD Production vendue biens | 7 988 457.00 | 61 503.00 | 8 049 960.00 | 7 988 457.00 |
FG Production vendue services | 560 229.00 | | 560 229.00 | 560 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 814 970.00 | 61 503.00 | 28 876 473.00 | 28 814 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 108 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 462 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 889.00 | |
GE Autres charges | | | 21 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 140 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 462.00 | 18 674.00 | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | 18 674.00 | | 10 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 19 222.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 19 222.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | -548.00 | | 9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 222.00 | 256 167.00 | | 255 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 261 434.00 | 30 048 428.00 | | 29 261 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 554 465.00 | 29 385 237.00 | | 28 554 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 969.00 | 663 191.00 | | 706 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 022 523.00 | 1 309 339.00 | 245 398.00 | 9 022 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501 740.00 | 1 131 755.00 | 245 398.00 | 8 501 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 600.00 | 177 583.00 | | 423 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495 192.00 | 322 688.00 | 38 484.00 | 7 495 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 180.00 | 322 688.00 | 38 484.00 | 7 471 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
6T Sur comptes clients | 397 107.00 | 196 889.00 | 170 527.00 | 397 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 183.00 | 196 889.00 | 192 603.00 | 419 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 183.00 | 196 889.00 | 192 603.00 | 419 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 889.00 | 192 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 331.00 | 1 796 331.00 | | 1 796 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 227.00 | 371 227.00 | | 371 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 782.00 | | 199 782.00 | 199 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 272 420.00 | 6 272 420.00 | | 6 272 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 389.00 | 904 389.00 | | 904 389.00 |
VB T. V. A. | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
VC Groupe et associés | 523 625.00 | 523 625.00 | | 523 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028 481.00 | 2 028 481.00 | | 2 028 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 053.00 | 75 648.00 | 20 405.00 | 96 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 476.00 | 3 327 476.00 | | 3 327 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257 333.00 | 8 057 551.00 | 199 782.00 | 8 257 333.00 |
VW T.V.A. | 661 197.00 | 661 197.00 | | 661 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 313.00 | 8 583 908.00 | 20 405.00 | 8 604 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |