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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 399 442.00 | 278 074.00 | 121 369.00 | 399 442.00 |
AP Constructions | 2 536 234.00 | 2 187 006.00 | 349 228.00 | 2 536 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234 871.00 | 4 133 176.00 | 1 101 695.00 | 5 234 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 799.00 | 833 763.00 | 331 037.00 | 1 164 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 665.00 | | 291 665.00 | 291 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 493.00 | 7 456 030.00 | 3 000 463.00 | 10 456 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081 581.00 | | 2 081 581.00 | 2 081 581.00 |
BT Marchandises | 2 942 771.00 | 1 487.00 | 2 941 284.00 | 2 942 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 245.00 | 515 402.00 | 5 251 844.00 | 5 767 245.00 |
BZ Autres créances | 1 161 652.00 | | 1 161 652.00 | 1 161 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 4 844 149.00 | | 4 844 149.00 | 4 844 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221 819.00 | 516 888.00 | 16 494 182.00 | 17 221 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 678 312.00 | 7 972 918.00 | 19 494 645.00 | 27 678 312.00 |
CU Autres participations | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 522 344.00 | 5 415 375.00 | | 5 522 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 653.00 | 706 969.00 | | 972 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 740 187.00 | 6 378 136.00 | | 6 740 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 358.00 | 2 124 534.00 | | 2 255 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988 832.00 | 3 327 476.00 | | 5 988 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 360.00 | 1 796 331.00 | | 3 242 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 494.00 | 1 300 042.00 | | 1 007 494.00 |
EA Autres dettes | 239 860.00 | 47 931.00 | | 239 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 736 581.00 | 8 604 313.00 | | 12 736 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 494 645.00 | 14 982 449.00 | | 19 494 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 376 826.00 | | 23 376 826.00 | 23 376 826.00 |
FD Production vendue biens | 9 860 556.00 | 85 143.00 | 9 945 699.00 | 9 860 556.00 |
FG Production vendue services | 538 814.00 | | 538 814.00 | 538 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 776 196.00 | 85 143.00 | 33 861 339.00 | 33 776 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 044 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 030 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 149 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 4 812.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 856.00 | 5 462.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 686.00 | 10 274.00 | | 23 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 418.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 418.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 964.00 | 9 856.00 | | 22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 875.00 | 255 222.00 | | 233 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 579 024.00 | 29 261 434.00 | | 34 579 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 606 372.00 | 28 554 465.00 | | 33 606 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 653.00 | 706 969.00 | | 972 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086 464.00 | | 1 939 113.00 | 10 086 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 084.00 | 10 456 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569 084.00 | 9 627 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 388 097.00 | | 1 807 998.00 | 9 388 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 183.00 | | 131 115.00 | 601 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779 396.00 | 350 278.00 | 673 643.00 | 7 779 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 384.00 | 350 278.00 | 673 643.00 | 7 755 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 877.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 423 469.00 | 221 099.00 | 129 166.00 | 423 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 469.00 | 222 585.00 | 129 166.00 | 423 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 469.00 | 240 462.00 | 129 166.00 | 423 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 462.00 | 129 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 360.00 | 3 242 360.00 | | 3 242 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 289.00 | 379 289.00 | | 379 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 897.00 | | 330 897.00 | 330 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 289.00 | 4 716 289.00 | | 4 716 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 956.00 | 1 050 956.00 | | 1 050 956.00 |
VB T. V. A. | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
VC Groupe et associés | 674 798.00 | 674 798.00 | | 674 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255 358.00 | 2 255 358.00 | | 2 255 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 988 832.00 | 5 988 832.00 | | 5 988 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 688.00 | 256 688.00 | | 256 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 207.00 | 314 207.00 | | 314 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 544.00 | 7 139 647.00 | 330 897.00 | 7 470 544.00 |
VW T.V.A. | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 904.00 | 12 733 904.00 | | 12 733 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |