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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
AH Fonds commercial | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
AN Terrains | 387 552.00 | 220 063.00 | 167 488.00 | 387 552.00 |
AP Constructions | 2 271 760.00 | 1 873 421.00 | 398 338.00 | 2 271 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 764.00 | 4 173 187.00 | 371 577.00 | 4 544 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 542.00 | 645 032.00 | 174 510.00 | 819 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 915.00 | 6 935 717.00 | 1 697 197.00 | 8 632 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 772.00 | 5 620.00 | 462 152.00 | 467 772.00 |
BT Marchandises | 1 554 888.00 | 8 981.00 | 1 545 907.00 | 1 554 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 297.00 | 415 057.00 | 5 065 239.00 | 5 480 297.00 |
BZ Autres créances | 1 289 103.00 | | 1 289 103.00 | 1 289 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 1 222 080.00 | | 1 222 080.00 | 1 222 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065 229.00 | 429 658.00 | 9 635 570.00 | 10 065 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 698 144.00 | 7 365 376.00 | 11 332 768.00 | 18 698 144.00 |
CU Autres participations | 406 101.00 | | 406 101.00 | 406 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
DG Autres réserves | 5 145 524.00 | 5 056 779.00 | | 5 145 524.00 |
DH Report à nouveau | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 845.00 | 403 744.00 | | 535 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 989.00 | 5 871 144.00 | | 6 091 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 923.00 | 3 321 889.00 | | 2 508 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 197.00 | 28 484.00 | | 44 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 224.00 | 1 570 566.00 | | 1 618 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 362.00 | 835 864.00 | | 923 362.00 |
EA Autres dettes | 146 071.00 | 34 091.00 | | 146 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 240 778.00 | 5 798 134.00 | | 5 240 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 767.00 | 11 669 278.00 | | 11 332 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 588 064.00 | 18 703.00 | 18 606 767.00 | 18 588 064.00 |
FD Production vendue biens | 5 750 554.00 | 2 381 568.00 | 8 132 122.00 | 5 750 554.00 |
FG Production vendue services | 328 699.00 | | 328 699.00 | 328 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 667 318.00 | 2 400 271.00 | 27 067 589.00 | 24 667 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 190 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 060 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 366 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 679.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 357 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 234.00 | 7 194.00 | | 23 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 234.00 | 11 854.00 | | 23 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 2 813.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 661.00 | 151.00 | | 22 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 232.00 | 2 965.00 | | 26 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | 8 889.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 238.00 | 190 127.00 | | 239 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 582.00 | 23 508 363.00 | | 27 316 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 780 736.00 | 23 104 619.00 | | 26 780 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 845.00 | 403 744.00 | | 535 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 099.00 | | | 8 630 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 632 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 077 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103 010.00 | | | 8 103 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 905.00 | | | 429 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 810.00 | 418 079.00 | 103 172.00 | 6 620 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 798.00 | 418 079.00 | 103 172.00 | 6 596 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382 882.00 | 116 078.00 | 83 903.00 | 382 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 882.00 | 116 078.00 | 83 903.00 | 382 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 882.00 | 116 078.00 | 83 903.00 | 382 882.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |