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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 422.00 | 234 634.00 | 40 788.00 | 275 422.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 432.00 | 151 140.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 515 626.00 | 2 237 302.00 | 278 324.00 | 2 515 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 348.00 | 732 257.00 | 419 091.00 | 1 151 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 545.00 | 92 456.00 | 50 089.00 | 142 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 818.00 | 46 500.00 | 649 318.00 | 695 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243 471.00 | 5 991.00 | 1 237 480.00 | 1 243 471.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 980.00 | 3 537 575.00 | 2 827 404.00 | 6 364 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 564.00 | 41 771.00 | 220 793.00 | 262 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BT Marchandises | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BZ Autres créances | 731 627.00 | 80 653.00 | 650 974.00 | 731 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 995 739.00 | 15 494.00 | 4 980 244.00 | 4 995 739.00 |
CF Disponibilités | 781 009.00 | | 781 009.00 | 781 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 858.00 | 137 918.00 | 6 877 939.00 | 7 015 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 838.00 | 3 675 494.00 | 9 705 343.00 | 13 380 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 998.00 | 191 340.00 | | 190 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 888.00 | 353 280.00 | | 368 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 957 693.00 | 1 957 693.00 | | 1 957 693.00 |
DG Autres réserves | 3 862 566.00 | 3 862 566.00 | | 3 862 566.00 |
DH Report à nouveau | 78 014.00 | -62 461.00 | | 78 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 599.00 | 156 085.00 | | 468 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 761.00 | 6 458 503.00 | | 6 926 761.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 764.00 | 706 937.00 | | 776 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 764.00 | 759 937.00 | | 821 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 666.00 | 1 367 846.00 | | 969 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 499.00 | 331 575.00 | | 200 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 238.00 | 635 647.00 | | 627 238.00 |
EA Autres dettes | 22 116.00 | 24 316.00 | | 22 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 767.00 | 59 190.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 818.00 | 2 527 106.00 | | 1 956 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 343.00 | 9 745 546.00 | | 9 705 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 549.00 | | 5 836 549.00 | 5 836 549.00 |
FM Production stockée | | | -338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 363.00 | |
GE Autres charges | | | 31 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 44 573.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 508.00 | 80 432.00 | | 589 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 634.00 | 182 955.00 | | 589 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 474.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 979.00 | 29 440.00 | | 173 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 080.00 | 111 819.00 | | 174 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 554.00 | 71 135.00 | | 415 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 183.00 | 6 835 566.00 | | 7 072 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 583.00 | 6 679 480.00 | | 6 603 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 599.00 | 156 085.00 | | 468 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 937.00 | 200 000.00 | 138 173.00 | 759 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 177.00 | 79 363.00 | 175 131.00 | 436 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 114.00 | 279 363.00 | 313 304.00 | 1 196 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 363.00 | 217 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 199.00 | 821 734.00 | 270 465.00 | 1 092 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 818.00 | 1 363 414.00 | 593 404.00 | 1 956 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |