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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 131.00 | 265 020.00 | 30 110.00 | 295 131.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 756.00 | 150 816.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 520 126.00 | 2 295 079.00 | 225 046.00 | 2 520 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 662.00 | 767 185.00 | 368 477.00 | 1 135 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 362.00 | 95 285.00 | 49 076.00 | 144 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747 520.00 | 5 991.00 | 1 741 529.00 | 1 747 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 914.00 | 3 467 319.00 | 3 203 594.00 | 6 670 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 183.00 | 41 027.00 | 257 156.00 | 298 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BZ Autres créances | 730 713.00 | 43 319.00 | 687 393.00 | 730 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 930 276.00 | 93 385.00 | 4 836 891.00 | 4 930 276.00 |
CF Disponibilités | 599 674.00 | | 599 674.00 | 599 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 320.00 | 177 732.00 | 6 500 588.00 | 6 678 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 234.00 | 3 645 051.00 | 9 704 183.00 | 13 349 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635 818.00 | | 635 818.00 | 635 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 914.00 | 190 998.00 | | 189 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 748.00 | 368 888.00 | | 415 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 957 693.00 | 1 957 693.00 | | 1 957 693.00 |
DG Autres réserves | 4 284 306.00 | 3 862 566.00 | | 4 284 306.00 |
DH Report à nouveau | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 516.00 | 468 599.00 | | 81 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 193.00 | 6 926 761.00 | | 7 007 193.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 45 000.00 | | 48 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 769.00 | 776 764.00 | | 826 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 269.00 | 821 764.00 | | 875 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 710.00 | 969 666.00 | | 654 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100.00 | 108 530.00 | | 108 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 399.00 | 200 499.00 | | 326 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 500.00 | 627 238.00 | | 674 500.00 |
EA Autres dettes | 24 093.00 | 22 116.00 | | 24 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 916.00 | 28 767.00 | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 720.00 | 1 956 818.00 | | 1 821 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 183.00 | 9 705 343.00 | | 9 704 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 951 339.00 | |
FM Production stockée | | | -5 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 403.00 | |
GE Autres charges | | | 47 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 126.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 083.00 | 589 508.00 | | 64 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 845.00 | 589 634.00 | | 299 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 874.00 | 100.00 | | 43 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 335.00 | 173 979.00 | | 26 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 209.00 | 174 080.00 | | 280 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 636.00 | 415 554.00 | | 19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 624.00 | 7 072 183.00 | | 6 836 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 108.00 | 6 603 583.00 | | 6 755 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 516.00 | 468 599.00 | | 81 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 764.00 | 223 629.00 | 170 124.00 | 821 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 410.00 | 144 665.00 | 301 352.00 | 340 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 174.00 | 368 294.00 | 471 476.00 | 1 162 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 710.00 | 352 494.00 | 302 215.00 | 654 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 500.00 | 674 500.00 | | 674 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 166.00 | | | 815 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 886.00 | 750 913.00 | 66 973.00 | 817 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 720.00 | 1 411 404.00 | 410 315.00 | 1 821 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |