| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 493.00 | 326 728.00 | 24 765.00 | 351 493.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 756.00 | 150 816.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 535 067.00 | 2 450 910.00 | 84 156.00 | 2 535 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 130.00 | 482 362.00 | 114 768.00 | 597 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 967.00 | 623 968.00 | 352 998.00 | 976 967.00 |
AX Avances et acomptes | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146 737.00 | 314 962.00 | 1 831 775.00 | 2 146 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 009.00 | 4 237 689.00 | 2 953 320.00 | 7 191 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 719.00 | 30 190.00 | 237 528.00 | 267 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 818.00 | 42 171.00 | 573 647.00 | 615 818.00 |
BZ Autres créances | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618 495.00 | | 2 618 495.00 | 2 618 495.00 |
CF Disponibilités | 3 238 670.00 | | 3 238 670.00 | 3 238 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 167.00 | 72 361.00 | 6 828 805.00 | 6 901 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 092 176.00 | 4 310 050.00 | 9 782 125.00 | 14 092 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 968.00 | 219 436.00 | | 222 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 957 693.00 | 1 957 693.00 | | 1 957 693.00 |
DG Autres réserves | 4 413 401.00 | 4 413 401.00 | | 4 413 401.00 |
DH Report à nouveau | 54 248.00 | 78 014.00 | | 54 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 476.00 | -23 766.00 | | 530 476.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 688.00 | 7 068 680.00 | | 7 602 688.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 49 600.00 | | 53 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 418.00 | 857 851.00 | | 821 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 918.00 | 907 451.00 | | 874 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 457.00 | 318 976.00 | | 278 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | 8 392.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 604.00 | 1 054 659.00 | | 967 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 795.00 | 33 193.00 | | 27 795.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 18 606.00 | | 8 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 639.00 | 24 068.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 518.00 | 1 457 897.00 | | 1 304 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 125.00 | 9 434 028.00 | | 9 782 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 793 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 793 614.00 | |
FM Production stockée | | | -803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 782.00 | |
GE Autres charges | | | 27 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 98 032.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 466.00 | 36 025.00 | | 65 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 007.00 | 134 057.00 | | 66 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 171.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | 2 487.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 2 659.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 610.00 | 131 397.00 | | 62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 391.00 | 6 528 030.00 | | 6 815 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 915.00 | 6 551 796.00 | | 6 284 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 476.00 | -23 766.00 | | 530 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 849.00 | | 549 302.00 | 6 815 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 2 381 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 142.00 | 7 191 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 223.00 | 4 457 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 654.00 | | 547 371.00 | 4 083 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 702.00 | | 1 931.00 | 2 380 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 469.00 | 324 201.00 | 169 943.00 | 3 768 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 165.00 | 21 563.00 | | 305 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 304.00 | 302 638.00 | 169 943.00 | 3 463 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 991.00 | 115 971.00 | | 198 991.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 451.00 | 205 933.00 | 238 465.00 | 907 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 167.00 | 30 191.00 | 41 167.00 | 41 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 863.00 | 30 383.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 556.00 | -1 520.00 | 196 865.00 | 240 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 714.00 | 173 506.00 | 268 415.00 | 480 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 165.00 | 379 439.00 | 506 880.00 | 1 388 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 782.00 | 332 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 971.00 | 196 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 209.00 | 377 209.00 | | 377 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VC Groupe et associés | 576 246.00 | 576 246.00 | | 576 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 458.00 | 137 738.00 | 140 720.00 | 278 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 896.00 | | | 304 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 447.00 | 728 747.00 | 3 700.00 | 732 447.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 518.00 | 1 163 798.00 | 140 720.00 | 1 304 518.00 |