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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 493.00 | 286 631.00 | 34 861.00 | 321 493.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 756.00 | 150 816.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 526 959.00 | 2 352 099.00 | 174 860.00 | 2 526 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 235.00 | 415 551.00 | 101 683.00 | 517 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 055.00 | 489 844.00 | 289 210.00 | 779 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142 961.00 | 5 991.00 | 2 136 970.00 | 2 142 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 604.00 | 3 588 875.00 | 3 122 729.00 | 6 711 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 582.00 | 37 257.00 | 192 325.00 | 229 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BT Marchandises | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BZ Autres créances | 733 361.00 | 42 597.00 | 690 764.00 | 733 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 432 456.00 | 81 920.00 | 4 350 536.00 | 4 432 456.00 |
CF Disponibilités | 998 366.00 | | 998 366.00 | 998 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 768.00 | 161 775.00 | 6 369 992.00 | 6 531 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 372.00 | 3 750 650.00 | 9 492 721.00 | 13 243 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 428.00 | 189 914.00 | | 205 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 900.00 | 415 748.00 | | 423 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 957 693.00 | 1 957 693.00 | | 1 957 693.00 |
DG Autres réserves | 4 357 671.00 | 4 284 306.00 | | 4 357 671.00 |
DH Report à nouveau | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 730.00 | 81 516.00 | | 55 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 438.00 | 7 007 193.00 | | 7 078 438.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | 48 500.00 | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 465.00 | 826 769.00 | | 765 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 665.00 | 875 269.00 | | 810 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 965.00 | 654 710.00 | | 482 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 054.00 | 108 100.00 | | 107 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 594.00 | 326 399.00 | | 283 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 797.00 | 674 500.00 | | 680 797.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 24 093.00 | | 17 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 091.00 | 33 916.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 618.00 | 1 821 720.00 | | 1 603 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 721.00 | 9 704 183.00 | | 9 492 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 909 134.00 | |
FM Production stockée | | | 12 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 394.00 | |
GE Autres charges | | | 34 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 270.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 317.00 | 64 083.00 | | 52 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 300.00 | 299 845.00 | | 451 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 43 874.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 710.00 | 26 335.00 | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 281.00 | 280 209.00 | | 412 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 019.00 | 19 636.00 | | 39 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 716.00 | 6 836 624.00 | | 7 168 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 986.00 | 6 755 107.00 | | 7 112 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 730.00 | 81 516.00 | | 55 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 269.00 | 218 797.00 | 283 401.00 | 875 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 723.00 | 88 793.00 | 104 750.00 | 183 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 992.00 | 307 590.00 | 388 151.00 | 1 058 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 394.00 | 357 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 195.00 | 30 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 965.00 | 264 078.00 | 218 886.00 | 482 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 797.00 | 680 797.00 | | 680 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 401.00 | 746 566.00 | 70 834.00 | 817 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 618.00 | 1 277 677.00 | 325 940.00 | 1 603 618.00 |