| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 493.00 | 305 165.00 | 46 328.00 | 351 493.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 756.00 | 150 816.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 530 606.00 | 2 403 381.00 | 127 225.00 | 2 530 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 593.00 | 464 191.00 | 60 402.00 | 524 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 380.00 | 556 974.00 | 280 405.00 | 837 380.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146 801.00 | 198 991.00 | 1 947 810.00 | 2 146 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 849.00 | 3 967 460.00 | 2 848 388.00 | 6 815 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 734.00 | 41 167.00 | 187 567.00 | 228 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BZ Autres créances | 627 529.00 | 43 690.00 | 583 838.00 | 627 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019 738.00 | 196 864.00 | 3 822 873.00 | 4 019 738.00 |
CF Disponibilités | 1 829 761.00 | | 1 829 761.00 | 1 829 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 362.00 | 281 722.00 | 6 585 639.00 | 6 867 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 211.00 | 4 249 183.00 | 9 434 028.00 | 13 683 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 436.00 | 205 428.00 | | 219 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 957 693.00 | 1 957 693.00 | | 1 957 693.00 |
DG Autres réserves | 4 413 401.00 | 4 357 671.00 | | 4 413 401.00 |
DH Report à nouveau | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 766.00 | 55 730.00 | | -23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 680.00 | 7 078 438.00 | | 7 068 680.00 |
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | 45 200.00 | | 49 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 851.00 | 765 465.00 | | 857 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 451.00 | 810 665.00 | | 907 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 976.00 | 482 965.00 | | 318 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | 107 054.00 | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 331.00 | 283 594.00 | | 310 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 521.00 | 680 797.00 | | 777 521.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 17 115.00 | | 18 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 068.00 | 32 091.00 | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 897.00 | 1 603 618.00 | | 1 457 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 028.00 | 9 492 721.00 | | 9 434 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 837 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 837 376.00 | |
FM Production stockée | | | -11 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 714.00 | |
GE Autres charges | | | 31 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 032.00 | 553.00 | | 98 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 025.00 | 52 317.00 | | 36 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 398 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 057.00 | 451 300.00 | | 134 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 028.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 6 710.00 | | 2 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 404 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 412 281.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 397.00 | 39 019.00 | | 131 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 323 751.00 | 6 990 121.00 | | 6 323 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 517.00 | 6 934 391.00 | | 6 347 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 766.00 | 55 730.00 | | -23 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 875.00 | 499 018.00 | 120 433.00 | 3 588 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 631.00 | 18 533.00 | | 286 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 243.00 | 480 484.00 | 120 433.00 | 3 302 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 665.00 | 267 421.00 | 170 635.00 | 810 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 766.00 | 378 237.00 | 65 290.00 | 167 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 766.00 | 378 237.00 | 65 290.00 | 167 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 431.00 | 645 658.00 | 235 925.00 | 978 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 521.00 | 777 521.00 | | 777 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 976.00 | 246 275.00 | 72 701.00 | 318 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 347.00 | 689 657.00 | 43 690.00 | 733 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 972.00 | 689 657.00 | 46 315.00 | 735 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 897.00 | 1 376 803.00 | 81 093.00 | 1 457 897.00 |