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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 638.00 | 310 767.00 | 13 871.00 | 324 638.00 |
AN Terrains | 189 573.00 | 38 757.00 | 150 816.00 | 189 573.00 |
AP Constructions | 2 606 081.00 | 2 087 454.00 | 518 627.00 | 2 606 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 764.00 | 428 506.00 | 157 258.00 | 585 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 416.00 | 659 527.00 | 371 889.00 | 1 031 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 008.00 | | 295 008.00 | 295 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 252 397.00 | 314 962.00 | 1 937 435.00 | 2 252 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520 858.00 | 3 839 973.00 | 3 680 885.00 | 7 520 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 867.00 | 26 980.00 | 218 887.00 | 245 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BT Marchandises | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 453.00 | 42 025.00 | 470 428.00 | 512 453.00 |
BZ Autres créances | 206 222.00 | | 206 222.00 | 206 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 585 430.00 | 60 666.00 | 4 524 764.00 | 4 585 430.00 |
CF Disponibilités | 1 008 311.00 | | 1 008 311.00 | 1 008 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 899.00 | 129 672.00 | 6 545 227.00 | 6 674 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 757.00 | 3 969 645.00 | 10 226 112.00 | 14 195 757.00 |
CU Autres participations | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 926.00 | 222 968.00 | | 227 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 957 694.00 | 1 957 694.00 | | 1 957 694.00 |
DG Autres réserves | 4 625 078.00 | 4 413 402.00 | | 4 625 078.00 |
DH Report à nouveau | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 911.00 | 530 476.00 | | 67 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 758.00 | 7 602 689.00 | | 7 356 758.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 53 500.00 | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 586.00 | 821 419.00 | | 783 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 086.00 | 874 919.00 | | 842 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 318.00 | 8 290.00 | | 8 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 558.00 | 278 458.00 | | 826 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 152.00 | 364 755.00 | | 539 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 345.00 | 630 644.00 | | 647 345.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 8 732.00 | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 027 268.00 | 1 304 518.00 | | 2 027 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 112.00 | 9 782 126.00 | | 10 226 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 611 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 168 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 780 338.00 | |
FM Production stockée | | | 3 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 618.00 | |
GE Autres charges | | | 13 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 540.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 65 467.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 196.00 | 66 007.00 | | 36 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 117.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 753.00 | 3 280.00 | | 47 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 396.00 | 3 397.00 | | 48 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | 62 610.00 | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 903.00 | 6 815 391.00 | | 6 489 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 991.00 | 6 284 916.00 | | 6 421 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 911.00 | 530 476.00 | | 67 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 727.00 | 305 573.00 | 703 287.00 | 3 922 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 728.00 | 14 800.00 | 30 761.00 | 326 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 999.00 | 290 773.00 | 672 526.00 | 3 595 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 191.00 | 26 980.00 | 30 191.00 | 30 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 171.00 | 85 122.00 | 24 602.00 | 42 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 324.00 | 112 102.00 | 54 793.00 | 387 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 324.00 | 112 102.00 | 54 793.00 | 387 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 152.00 | 539 152.00 | | 539 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VC Groupe et associés | 469 691.00 | 469 691.00 | | 469 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 558.00 | 198 001.00 | 269 455.00 | 826 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 002.00 | 769 297.00 | 504 705.00 | 1 274 002.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 268.00 | 1 398 711.00 | 269 455.00 | 2 027 268.00 |