| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 528.00 | 860 938.00 | 69 590.00 | 930 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
AP Constructions | 200 840.00 | 168 269.00 | 32 570.00 | 200 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 873.00 | 327.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 899.00 | 1 933 247.00 | 950 651.00 | 2 883 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 476 420.00 | 3 114 969.00 | 25 361 452.00 | 28 476 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
BZ Autres créances | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
CF Disponibilités | 885 661.00 | | 885 661.00 | 885 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 258.00 | | 1 540 258.00 | 1 540 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 016 678.00 | 3 114 969.00 | 26 901 709.00 | 30 016 678.00 |
CU Autres participations | 24 162 240.00 | | 24 162 240.00 | 24 162 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 601 045.00 | 11 960 824.00 | | 13 601 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873 431.00 | 6 440 221.00 | | 6 873 431.00 |
DK Provisions réglementées | 103 954.00 | 108 856.00 | | 103 954.00 |
DL TOTAL (I) | 20 799 300.00 | 18 730 771.00 | | 20 799 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 069.00 | 953 283.00 | | 1 119 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 658.00 | 4 093 448.00 | | 2 543 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 548.00 | 822 651.00 | | 908 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 457.00 | 1 120 095.00 | | 1 047 457.00 |
EA Autres dettes | 483 678.00 | 431 502.00 | | 483 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 409.00 | 7 420 979.00 | | 6 102 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 901 709.00 | 26 151 749.00 | | 26 901 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 141 043.00 | | 11 141 043.00 | 11 141 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 043.00 | | 11 141 043.00 | 11 141 043.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 266 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 253 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 757 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 460.00 | 26 542.00 | | 42 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 740.00 | 4 637.00 | | 18 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 200.00 | 31 179.00 | | 61 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 17.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | 361.00 | | 3 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 194.00 | 65 165.00 | | 37 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 161.00 | 65 544.00 | | 41 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 038.00 | -34 365.00 | | 20 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 545.00 | 81 728.00 | | 87 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 073.00 | 817 760.00 | | 816 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 754.00 | 15 763 009.00 | | 16 581 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 322.00 | 9 322 789.00 | | 9 708 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873 431.00 | 6 440 221.00 | | 6 873 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 479 496.00 | | 1 328 436.00 | 28 479 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 063.00 | 24 308 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 512.00 | 28 476 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 449.00 | 3 086 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 642.00 | | 40 527.00 | 1 040 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 793.00 | | 677 595.00 | 3 117 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 321 061.00 | | 610 314.00 | 24 321 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 454.00 | 434 463.00 | 704 949.00 | 3 385 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973 150.00 | 38 430.00 | | 973 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 304.00 | 396 034.00 | 704 949.00 | 2 412 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 856.00 | 37 194.00 | 42 096.00 | 108 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 856.00 | 37 194.00 | 42 096.00 | 108 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 194.00 | 18 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543 658.00 | 1 856 227.00 | 687 431.00 | 2 543 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 548.00 | 908 548.00 | | 908 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 121.00 | 471 121.00 | | 471 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 684.00 | 480 684.00 | | 480 684.00 |
UP Prêts | 112 928.00 | | | 112 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
VC Groupe et associés | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 069.00 | 456 721.00 | 662 347.00 | 1 119 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 045.00 | | | 747 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131 050.00 | | | 2 131 050.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 807.00 | | | 214 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 704.00 | 634 982.00 | 140 722.00 | 775 704.00 |
VW T.V.A. | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 409.00 | 4 752 631.00 | 1 349 778.00 | 6 102 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |