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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 781.00 | 837 232.00 | 40 549.00 | 877 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
AP Constructions | 190 771.00 | 184 874.00 | 5 897.00 | 190 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571 352.00 | 2 215 344.00 | 1 356 007.00 | 3 571 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 815.00 | | 813 815.00 | 813 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 319 492.00 | 3 308 379.00 | 28 011 114.00 | 31 319 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 400.00 | | 771 400.00 | 771 400.00 |
BZ Autres créances | 3 401 630.00 | | 3 401 630.00 | 3 401 630.00 |
CF Disponibilités | 956 080.00 | | 956 080.00 | 956 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 200.00 | | 269 200.00 | 269 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 246.00 | | 5 475 246.00 | 5 475 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 794 738.00 | 3 308 379.00 | 33 486 360.00 | 36 794 738.00 |
CU Autres participations | 25 631 864.00 | | 25 631 864.00 | 25 631 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 566 680.00 | 19 803 883.00 | | 27 566 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 269.00 | 7 762 797.00 | | 1 901 269.00 |
DL TOTAL (I) | 29 688 819.00 | 27 787 550.00 | | 29 688 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 686.00 | 255 551.00 | | 243 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 622.00 | 744 869.00 | | 1 325 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 832.00 | 1 584 238.00 | | 1 635 832.00 |
EA Autres dettes | 592 401.00 | 636 827.00 | | 592 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 540.00 | 3 350 304.00 | | 3 797 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 486 360.00 | 31 137 854.00 | | 33 486 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 784 504.00 | | 12 784 504.00 | 12 784 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 504.00 | | 12 784 504.00 | 12 784 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 292.00 | 58 351.00 | | 83 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 292.00 | 65 400.00 | | 83 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 150.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 969.00 | 23 203.00 | | 57 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 107.00 | 24 353.00 | | 58 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 185.00 | 41 048.00 | | 25 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 917.00 | 107 380.00 | | 111 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 306.00 | 833 153.00 | | 769 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 115.00 | 19 854 146.00 | | 13 112 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 846.00 | 12 091 349.00 | | 11 210 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 269.00 | 7 762 797.00 | | 1 901 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 482 551.00 | | 610 080.00 | 31 482 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 608 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 139.00 | 31 319 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 735.00 | 946 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 404.00 | 3 764 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 744.00 | | 21 500.00 | 1 145 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 566.00 | | 573 161.00 | 3 743 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593 241.00 | | 15 419.00 | 26 593 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 453.00 | 578 096.00 | 715 170.00 | 3 445 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 295.00 | 20 400.00 | 220 735.00 | 1 106 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 157.00 | 557 696.00 | 494 435.00 | 2 339 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 426.00 | 238 426.00 | | 238 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 622.00 | 1 325 622.00 | | 1 325 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 374.00 | 771 374.00 | | 771 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 669.00 | 486 669.00 | | 486 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 401.00 | 592 401.00 | | 592 401.00 |
UP Prêts | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 815.00 | | 813 815.00 | 813 815.00 |
UX Autres créances clients | 771 400.00 | 771 400.00 | | 771 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 026.00 | 4 442 230.00 | 976 796.00 | 5 419 026.00 |
VW T.V.A. | 362 589.00 | 362 589.00 | | 362 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 540.00 | 3 797 540.00 | | 3 797 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |