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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 781.00 | 855 735.00 | 22 046.00 | 877 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
AP Constructions | 190 771.00 | 190 385.00 | 386.00 | 190 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 051.00 | 2 421 299.00 | 1 260 751.00 | 3 682 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 815.00 | | 813 816.00 | 813 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 443 427.00 | 3 538 348.00 | 27 905 079.00 | 31 443 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 905.00 | | 791 905.00 | 791 905.00 |
BZ Autres créances | 5 294 976.00 | | 5 294 976.00 | 5 294 976.00 |
CF Disponibilités | 1 283 607.00 | | 1 283 607.00 | 1 283 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 573 218.00 | | 7 573 218.00 | 7 573 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 016 645.00 | 3 538 348.00 | 35 478 297.00 | 39 016 645.00 |
CU Autres participations | 25 631 864.00 | | 25 631 864.00 | 25 631 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 967 949.00 | 27 566 680.00 | | 19 967 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380 151.00 | 1 901 269.00 | | 11 380 151.00 |
DL TOTAL (I) | 31 568 970.00 | 29 688 819.00 | | 31 568 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 121.00 | 243 686.00 | | 422 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 964.00 | 1 325 622.00 | | 1 013 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 602.00 | 1 635 832.00 | | 1 734 602.00 |
EA Autres dettes | 738 640.00 | 592 401.00 | | 738 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 327.00 | 3 797 540.00 | | 3 909 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 478 297.00 | 33 486 360.00 | | 35 478 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 340 336.00 | | 13 340 336.00 | 13 340 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 336.00 | | 13 340 336.00 | 13 340 336.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 490 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 363 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 817.00 | 83 292.00 | | 102 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 817.00 | 83 292.00 | | 102 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 203.00 | 138.00 | | 13 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 862.00 | 57 969.00 | | 68 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 065.00 | 58 107.00 | | 82 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 752.00 | 25 185.00 | | 20 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 647.00 | 111 917.00 | | 121 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 446.00 | 769 306.00 | | 882 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 233 684.00 | 13 112 115.00 | | 23 233 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853 533.00 | 11 210 846.00 | | 11 853 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380 151.00 | 1 901 269.00 | | 11 380 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 319 492.00 | | 580 057.00 | 31 319 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 621 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 123.00 | 31 443 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 123.00 | 3 875 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 509.00 | | | 946 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 323.00 | | 566 821.00 | 3 764 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 608 660.00 | | 13 238.00 | 26 608 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 379.00 | 617 230.00 | 387 261.00 | 3 308 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 961.00 | 18 503.00 | | 905 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 418.00 | 598 727.00 | 387 261.00 | 2 402 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 576.00 | 29 150.00 | 238 426.00 | 267 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 964.00 | 1 013 964.00 | | 1 013 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 068.00 | 782 068.00 | | 782 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 169.00 | 507 169.00 | | 507 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 640.00 | 738 640.00 | | 738 640.00 |
UP Prêts | 176 217.00 | 2 494.00 | 173 723.00 | 176 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 815.00 | | 813 815.00 | 813 815.00 |
UX Autres créances clients | 791 905.00 | 791 905.00 | | 791 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VB T. V. A. | 224 847.00 | 224 847.00 | | 224 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 760.00 | 182 760.00 | | 182 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 674.00 | 6 272 136.00 | 987 538.00 | 7 259 674.00 |
VW T.V.A. | 428 621.00 | 428 621.00 | | 428 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 327.00 | 3 670 901.00 | 238 426.00 | 3 909 327.00 |