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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 786.00 | 932 812.00 | 28 973.00 | 961 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
AP Constructions | 200 840.00 | 182 398.00 | 18 442.00 | 200 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 633.00 | 2 017 965.00 | 1 228 668.00 | 3 246 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 174 668.00 | 3 286 017.00 | 27 888 652.00 | 31 174 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 346.00 | | 746 346.00 | 746 346.00 |
BZ Autres créances | 2 022 348.00 | | 2 022 348.00 | 2 022 348.00 |
CF Disponibilités | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 551.00 | | 3 127 551.00 | 3 127 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 302 220.00 | 3 286 017.00 | 31 016 203.00 | 34 302 220.00 |
CU Autres participations | 25 631 864.00 | | 25 631 864.00 | 25 631 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 653 883.00 | 15 274 476.00 | | 17 653 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 921 237.00 | 7 379 407.00 | | 8 921 237.00 |
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | 103 279.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 26 803 039.00 | 22 978 032.00 | | 26 803 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 457.00 | 662 883.00 | | 376 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 681.00 | 172 625.00 | | 186 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 782.00 | 890 970.00 | | 852 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 718.00 | 1 068 565.00 | | 1 249 718.00 |
EA Autres dettes | 1 543 026.00 | 3 282 312.00 | | 1 543 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 164.00 | 6 077 355.00 | | 4 213 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 016 203.00 | 29 055 386.00 | | 31 016 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 357 131.00 | | 12 357 131.00 | 12 357 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 357 131.00 | | 12 357 131.00 | 12 357 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 208 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 208 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 165 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 977 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 592.00 | 50 483.00 | | 71 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 022.00 | 26 732.00 | | 20 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 614.00 | 77 216.00 | | 91 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 2 790.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 044.00 | 2 359.00 | | 37 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 623.00 | 31 206.00 | | 38 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 991.00 | 46 010.00 | | 52 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 023.00 | 68 901.00 | | 93 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 807.00 | 728 644.00 | | 1 015 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 944 614.00 | 17 362 615.00 | | 19 944 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 378.00 | 9 983 209.00 | | 11 023 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 921 237.00 | 7 379 407.00 | | 8 921 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 631 785.00 | | 671 237.00 | 31 631 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 723 547.00 | | 26 612 568.00 | 723 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 547.00 | 404 806.00 | 31 174 668.00 | 723 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 806.00 | 3 449 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 979.00 | | 6 448.00 | 1 105 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 250.00 | | 644 228.00 | 3 210 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 315 555.00 | | 20 560.00 | 27 315 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 056.00 | 432 724.00 | 367 763.00 | 3 221 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 121.00 | 30 333.00 | | 1 053 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 935.00 | 402 390.00 | 367 763.00 | 2 167 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 279.00 | | 96 229.00 | 103 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 842.00 | | 638 842.00 | 638 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 121.00 | | 735 072.00 | 742 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 638 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 782.00 | 852 782.00 | | 852 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 836.00 | 573 836.00 | | 573 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 932.00 | 376 932.00 | | 376 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 219.00 | 527 219.00 | | 527 219.00 |
UP Prêts | 136 540.00 | 1 489.00 | 135 051.00 | 136 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 815.00 | 838 815.00 | | 838 815.00 |
UX Autres créances clients | 746 346.00 | 746 346.00 | | 746 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 178 568.00 | 178 568.00 | | 178 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 085.00 | 1 706 085.00 | | 1 706 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 339.00 | 229 523.00 | 128 815.00 | 358 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 807.00 | 1 015 807.00 | | 1 015 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VP Divers | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 614.00 | 3 839 563.00 | 135 051.00 | 3 974 614.00 |
VW T.V.A. | 258 223.00 | 258 223.00 | | 258 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 664.00 | 4 079 848.00 | 128 815.00 | 4 208 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 869.00 | 141 587.00 | | 129 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 048.00 | 317 529.00 | | 149 048.00 |
ST Autres comptes | 2 602 455.00 | 2 314 791.00 | | 2 602 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065 459.00 | 1 775 895.00 | | 2 065 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
YT Sous‐traitance | 179 026.00 | 228 642.00 | | 179 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 864.00 | 19 127.00 | | 36 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 273.00 | 99 796.00 | | 119 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 142.00 | 241 383.00 | | 249 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 488 910.00 | 2 262 258.00 | | 2 488 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 390.00 | 762 637.00 | | 834 390.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032 852.00 | 4 655 984.00 | | 5 032 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |