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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 338.00 | 902 479.00 | 52 859.00 | 955 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
AP Constructions | 200 840.00 | 175 578.00 | 25 262.00 | 200 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 211.00 | 1 990 157.00 | 1 017 054.00 | 3 007 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 631 785.00 | 3 859 898.00 | 27 771 887.00 | 31 631 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BZ Autres créances | 491 550.00 | | 491 550.00 | 491 550.00 |
CF Disponibilités | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 245.00 | | 216 245.00 | 216 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 499.00 | | 1 283 499.00 | 1 283 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 915 284.00 | 3 859 898.00 | 29 055 386.00 | 32 915 284.00 |
CU Autres participations | 26 346 913.00 | 638 842.00 | 25 708 071.00 | 26 346 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 274 476.00 | 13 601 045.00 | | 15 274 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379 407.00 | 6 873 431.00 | | 7 379 407.00 |
DK Provisions réglementées | 103 279.00 | 103 954.00 | | 103 279.00 |
DL TOTAL (I) | 22 978 032.00 | 20 799 300.00 | | 22 978 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 883.00 | 1 119 069.00 | | 662 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 625.00 | 2 543 658.00 | | 172 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 970.00 | 908 548.00 | | 890 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 565.00 | 1 047 457.00 | | 1 068 565.00 |
EA Autres dettes | 3 282 312.00 | 483 678.00 | | 3 282 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 355.00 | 6 102 409.00 | | 6 077 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 055 386.00 | 26 901 709.00 | | 29 055 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131 065.00 | | 11 131 065.00 | 11 131 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131 065.00 | | 11 131 065.00 | 11 131 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 364 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 920 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 130 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 483.00 | 42 460.00 | | 50 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 732.00 | 18 740.00 | | 26 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 216.00 | 61 200.00 | | 77 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 467.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | 3 501.00 | | 2 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 057.00 | 37 194.00 | | 26 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 206.00 | 41 161.00 | | 31 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 010.00 | 20 038.00 | | 46 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 901.00 | 87 545.00 | | 68 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 644.00 | 816 073.00 | | 728 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 615.00 | 16 581 754.00 | | 17 362 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 209.00 | 9 708 322.00 | | 9 983 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 379 407.00 | 6 873 431.00 | | 7 379 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 476 420.00 | | 5 632 300.00 | 28 476 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 174 854.00 | 27 315 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476 935.00 | 31 631 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 081.00 | 3 210 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 169.00 | | 24 810.00 | 1 081 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 938.00 | | 425 393.00 | 3 086 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 308 313.00 | | 5 182 096.00 | 24 308 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 969.00 | 405 809.00 | 299 723.00 | 3 114 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 580.00 | 41 541.00 | | 1 011 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 389.00 | 364 268.00 | 299 723.00 | 2 103 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 954.00 | 26 057.00 | 26 732.00 | 103 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 638 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 954.00 | 664 899.00 | 26 732.00 | 103 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 057.00 | 26 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 970.00 | 890 970.00 | | 890 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 383.00 | 479 383.00 | | 479 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 998.00 | 387 998.00 | | 387 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 983.00 | 561 983.00 | | 561 983.00 |
UP Prêts | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 815.00 | | 838 815.00 | 838 815.00 |
UX Autres créances clients | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
VC Groupe et associés | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 376.00 | 304 047.00 | 358 329.00 | 662 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 329.00 | 2 720 329.00 | | 2 720 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938 858.00 | | | 2 938 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VP Divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 245.00 | 216 245.00 | | 216 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 027.00 | 783 736.00 | 963 292.00 | 1 747 027.00 |
VW T.V.A. | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 355.00 | 5 719 025.00 | 358 329.00 | 6 077 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |