| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 102.00 | 955 654.00 | 39 449.00 | 995 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
AP Constructions | 200 840.00 | 188 752.00 | 12 088.00 | 200 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 693.00 | 2 148 206.00 | 1 375 487.00 | 3 523 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 815.00 | | 813 815.00 | 813 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 482 551.00 | 3 445 453.00 | 28 037 099.00 | 31 482 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 155.00 | | 1 616 155.00 | 1 616 155.00 |
BZ Autres créances | 909 959.00 | | 909 959.00 | 909 959.00 |
CF Disponibilités | 351 988.00 | | 351 988.00 | 351 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 755.00 | | 3 100 755.00 | 3 100 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 583 308.00 | 3 445 453.00 | 31 137 854.00 | 34 583 308.00 |
CU Autres participations | 25 631 864.00 | | 25 631 864.00 | 25 631 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 19 803 883.00 | 17 653 883.00 | | 19 803 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762 797.00 | 8 921 237.00 | | 7 762 797.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 050.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 787 550.00 | 26 803 039.00 | | 27 787 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 819.00 | 376 457.00 | | 128 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 551.00 | 186 681.00 | | 255 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 869.00 | 852 782.00 | | 744 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 238.00 | 1 249 718.00 | | 1 584 238.00 |
EA Autres dettes | 636 827.00 | 1 543 026.00 | | 636 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 304.00 | 4 213 164.00 | | 3 350 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 137 854.00 | 31 016 203.00 | | 31 137 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 306 028.00 | | 13 306 028.00 | 13 306 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 028.00 | | 13 306 028.00 | 13 306 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 525 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 260 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 662 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 351.00 | 71 592.00 | | 58 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 050.00 | 20 022.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 400.00 | 91 614.00 | | 65 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 579.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 203.00 | 37 044.00 | | 23 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 353.00 | 38 623.00 | | 24 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 048.00 | 52 991.00 | | 41 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 380.00 | 93 023.00 | | 107 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 153.00 | 1 015 807.00 | | 833 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854 146.00 | 19 944 614.00 | | 19 854 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 349.00 | 11 023 378.00 | | 12 091 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762 797.00 | 8 921 237.00 | | 7 762 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 174 669.00 | | 741 186.00 | 31 174 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 838.00 | 26 593 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 303.00 | 31 482 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 465.00 | 3 743 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 428.00 | | 33 316.00 | 1 112 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 672.00 | | 695 359.00 | 3 449 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 612 569.00 | | 12 511.00 | 26 612 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 017.00 | 537 698.00 | 378 262.00 | 3 286 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 454.00 | 22 841.00 | | 1 083 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 562.00 | 514 857.00 | 378 262.00 | 2 202 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 551.00 | 255 551.00 | | 255 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 869.00 | 744 869.00 | | 744 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 699.00 | 691 699.00 | | 691 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 853.00 | 451 853.00 | | 451 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 827.00 | 636 827.00 | | 636 827.00 |
UP Prêts | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 815.00 | 813 815.00 | | 813 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 155.00 | 1 616 155.00 | | 1 616 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VC Groupe et associés | 701 375.00 | 701 375.00 | | 701 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 469.00 | | | 264 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 720.00 | 3 508 157.00 | 147 562.00 | 3 655 720.00 |
VW T.V.A. | 413 506.00 | 413 506.00 | | 413 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 304.00 | 3 350 304.00 | | 3 350 304.00 |