| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
AP Constructions | 2 228 340.00 | 1 694 302.00 | 534 037.00 | 2 228 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 978.00 | 128 648.00 | 33 329.00 | 161 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 315.00 | 2 469 562.00 | 192 753.00 | 2 662 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 544.00 | 4 292 513.00 | 963 030.00 | 5 255 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
CF Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 791.00 | 4 292 513.00 | 1 293 277.00 | 5 585 791.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 819.00 | 275 819.00 | | 275 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -423 040.00 | -411 016.00 | | -423 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | -12 024.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 864 535.00 | 853 328.00 | | 864 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 133.00 | 167 659.00 | | 146 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 680.00 | 188 184.00 | | 187 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 5 593.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 653.00 | | |
EA Autres dettes | 90 762.00 | 66 762.00 | | 90 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 741.00 | 457 854.00 | | 428 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 277.00 | 1 311 182.00 | | 1 293 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 665.00 | 457 854.00 | | 302 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | 145.00 | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 297.00 | 145.00 | | 143 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 359.00 | 144.00 | | 64 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 301.00 | 150 157.00 | | 253 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 094.00 | 162 181.00 | | 242 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 207.00 | -12 024.00 | | 11 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 959.00 | | 31 809.00 | 5 159 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -140 000.00 | 145 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -63 775.00 | 5 255 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 515.00 | | 31 809.00 | 5 078 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 441.00 | 70 073.00 | | 4 222 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222 441.00 | 70 073.00 | | 4 222 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 076.00 | 20 000.00 | 126 076.00 | 146 076.00 |
VI Groupe et associés | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 904.00 | 300 904.00 | | 300 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 742.00 | 302 666.00 | 126 076.00 | 428 742.00 |